— 股市简报 —
周五（9.22），沪指涨1.55%，收报3132.43点；深证成指涨1.97%，收报10178.74点；创业板指涨2.32%，收报2013.34点；科创50涨2.61%，收报882.88点。
市场成交额放大，今日超过7600亿元，北向资金净买入超70亿元。
— 热点板块 —
行业板块涨多跌少，通信设备、游戏、互联网服务、文化传媒、软件开发、消费电子等板块涨幅居前，仅贵金属、煤炭、铁路公路、装修建材飘绿。
消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。
— 焦点事件 —
1、多银行可查存量房贷利率调整情况 “高位站岗”购房者利率降幅大
目前多家银行已开放存量房贷利率调整情况查询通道，据不完全统计，包括中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行等。但各银行查询到的信息也并不一致。某位在广州购房的“高位站岗”客户，通过中行APP-贷款-房贷利率调整界面查询到，“我行将于9月25日起为您调整贷款利率，预计从LPR+120个基点下调为LPR+0个基点，最终以实际执行为准。”另一位广东的购房者表示，其通过查询发现，自家首套房利率从5.5%降至4.3%。
2、“木头姐”连续三天抛售特斯拉
凯茜·伍德的方舟投资管理公司周四连续第三个交易日卖出特斯拉股票，也是自上周以来的第五次。该公司旗下两只基金ARKK和ARKW当天共卖出了62367股特斯拉股票，按收盘价计算价值约1594万美元。尽管最近进行了一连串的抛售，但伍德仍然看好特斯拉的未来，预计到2027年其股价将飙升至2000美元，主要是受特斯拉即将推出的自动驾驶出租车服务的推动。
— 机构论市 —
中信证券提出，上周北向资金虽仍流出，但交易盘转为小幅流入（22年11月后的回流也是交易盘率先反应），另外近期交易盘对周期板块呈现连续流入状态，8月以来配置盘其实也并未大幅减仓周期板块。本轮地产政策托底经济效果显现后，有望大幅改善内外投资者情绪，而部分外资可能已经在交易这一预期。展望中长期，外资或已进入“3.0时代”。当前体量下，北向资金累计净流入超过1.8万亿，持股市值接近2.5万亿，未来流入斜率或降低、双向波动或加大。从配置的角度来看，需要注意海外投资者对A股标的的参与热情可能不及前期两大主线等风险。
广发证券提出，在美联储2023年9月议息会议中，FOMC全体官员一致投票保持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.5%，符合市场主流预期，这是自2022年7月加息以来第二次暂停加息。9月FOMC声明延续了偏鹰的姿态。一则对经济增长相对更有信心，声明对增长的理解从温和（“moderate”）转变为稳健（“solid”），并认为就业市场虽有所放缓但保持强劲（“remains strong”）;二则声明维持了可能继续加息的表态，认为额外紧缩程度将依赖于经济和通胀走势；三则美联储官员上调了2024年政策利率预期至5.125%，即降息预期从6月的100bp降至50b。
好买基金研究中心认为，一方面全A整体的估值水位偏低，另一方面政策端不断有相关刺激出台，“活跃资本市场”的决心极强，同时叠加国内消费价格端的恢复，市场即便后续被情绪带动进一步下行，但在经济发展的相对优势长期存在的基础上，当前这个位置需要更加积极的投资心态。考虑到市场脆弱的情绪和存量资金导致的强博弈结构，依旧认为需要回避频繁交易，同时坚持性价比优先的策略：一方面，在宏观增速下台阶叠加外部复杂的政经背景下，低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择，其次，逢低布局在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品，其中科技板块由于其产业本身的不稳定性和A股的抢先博弈特征，需更加注重买卖节点的把握。
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