首页 - 招商招悦纯债C 您浏览过的基金: 招商招悦纯债C
  • 重仓债券

历史净值 分红分拆

持债集中度: 1.05%
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
24进出口行二级资本债01B
2.97% 0.00
2
24泰康人寿永续债01
2.38% 0.00
3
24国开05
2.24% 0.00
4
24国开15
2.15% 0.00
5
24农行永续债01
2.06% 0.00

招商招悦纯债C(003157)

债券型

  • 中低风险
1.1409
单位净值 [01-27]
0.12%
涨跌幅
429/3266
近3月排名
  • 近3月2.66%
  • 近1年5.74%
  • 最新规模27.41亿
  • 成立时间2016-08-24
购买金额: (10元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报24-11-0424-11-1824-12-0224-12-1624-12-3025-01-1325-01-27-1%0%1%2%3%4%

近3月业绩表现

本基金: 2.66%
中证综合债: 3.17%
同类平均: 1.82%
同类排名: 429/3266
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.21% 0.17% 0.43% 2.66% 2.95% 5.74% 11.94% 13.43%
同类平均 0.09% 0.00% 0.18% 1.82% 2.05% 4.51% 8.79% 11.24%
中证综合债 0.46% 0.18% 0.58% 3.17% 3.81% 7.65% 13.55% 16.42%
同类排名 503/3380 -- 265/3380 429/3266 385/3155 436/2832 151/2383 208/1984
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券现金其他债券: 99.10 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债企业债政策性金融债国债其它金融债: 57.55 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2022-12-312023-06-302023-12-312024-06-300102030

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 1.37 1.14 1.39
年化夏普比率 3.07 3.71 2
  • 从业年均回报

    3.23%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    19.24%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -9.83%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%-25%25%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:招商基金
  • 当前规模:8769.69亿
  • 旗下基金:582 只
  • 旗下经理:90 人
  • 经理平均任职时间:3年又270天
  • 经理最高任职时间:10年又309天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 招商双债增强分级债券B招商安本增利债券A招商招悦纯债C20162018202020222024-20%0%20%40%-20%0%20%40%

储蓄罐活期
( 01-31 )

每万份收益:0.3554

货币基金7日年化

1.29%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益129.30
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