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| 1 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0071 | 1.00% | 购买自选 | |
| 2 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0071 | 0.99% | 购买自选 | |
| 3 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0054 | 0.72% | 购买自选 | |
| 4 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0054 | 0.71% | 购买自选 | |
| 5 | 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 1.0183 | 1.0183 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0055 | 0.54% | 购买自选 | |
| 6 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.7440 | 0.7440 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0034 | 0.46% | 购买自选 | |
| 7 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.9990 | 2.7360 | 0.9950 | 2.7250 | 0.0040 | 0.40% | 购买自选 | |
| 8 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.6562 | 1.6562 | 1.6521 | 1.6521 | 0.0041 | 0.25% | 购买自选 | |
| 9 | 240018 | 华宝可转债债券 | 1.6777 | 1.6777 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0041 | 0.24% | 购买自选 | |
| 10 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5969 | 0.5969 | 0.5958 | 0.5958 | 0.0011 | 0.18% | 购买自选 | |
| 11 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.6028 | 0.6028 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0011 | 0.18% | 购买自选 | |
| 12 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0008 | 0.07% | 购买自选 | |
| 13 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0008 | 0.07% | 购买自选 | |
| 14 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0813 | 1.1363 | 1.0806 | 1.1356 | 0.0007 | 0.06% | 购买自选 | |
| 15 | 022107 | 华宝中短债债券D | 1.1903 | 1.1903 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0007 | 0.06% | 购买自选 | |
| 16 | 018571 | 华宝安元债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0006 | 0.06% | 购买自选 | |
| 17 | 018570 | 华宝安元债券A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0006 | 0.06% | 购买自选 | |
| 18 | 006948 | 华宝中短债债券C | 1.1594 | 1.1794 | 1.1588 | 1.1788 | 0.0006 | 0.05% | 购买自选 | |
| 19 | 006947 | 华宝中短债债券A | 1.1878 | 1.2078 | 1.1872 | 1.2072 | 0.0006 | 0.05% | 购买自选 | |
| 20 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0002 | 0.02% | 购买自选 | |
| 21 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0002 | 0.02% | 购买自选 | |
| 22 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 购买自选 | |
| 23 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 购买自选 | |
| 24 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.5120 | 1.5620 | 1.5140 | 1.5640 | -0.0020 | -0.13% | 购买自选 | |
| 25 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.6678 | 1.7228 | 1.6711 | 1.7261 | -0.0033 | -0.20% | 购买自选 | |
| 26 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.8224 | 0.8224 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0027 | -0.33% | 购买自选 | |
| 27 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.4293 | 1.8093 | 1.4352 | 1.8152 | -0.0059 | -0.41% | 购买自选 | |
| 28 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.3274 | 1.7074 | 1.3329 | 1.7129 | -0.0055 | -0.41% | 购买自选 | |
| 29 | 011389 | 国都聚成 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4861 | 0.4861 | -0.0047 | -0.97% | 购买自选 | |
| 30 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6440 | 0.6840 | 0.6530 | 0.6930 | -0.0090 | -1.38% | 购买自选 | |
| 31 | 009189 | 华宝成长策略混合A | 1.4705 | 1.4705 | 1.4922 | 1.4922 | -0.0217 | -1.45% | 购买自选 | |
| 32 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 1.4839 | 1.4839 | 1.5058 | 1.5058 | -0.0219 | -1.45% | 购买自选 | |
| 33 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 1.6559 | 1.6559 | 1.6903 | 1.6903 | -0.0344 | -2.04% | 购买自选 | |
| 34 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 1.6580 | 1.6580 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0345 | -2.04% | 购买自选 | |
| 35 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.8446 | 0.8446 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0191 | -2.21% | 购买自选 | |
| 36 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.8383 | 0.8383 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0190 | -2.22% | 购买自选 | |
| 37 | 162415 | 美国消费 | -- | -- | 2.6680 | 2.6680 | -- | -- | 购买自选 | |
| 38 | 009975 | 华宝美国消费C | -- | -- | 2.6140 | 2.6140 | -- | -- | 购买自选 | |
| 39 | 002423 | 华宝美国消费美元 | -- | -- | 0.3717 | 0.3717 | -- | -- | 购买自选 | |
| 40 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3235 | 1.3235 | -- | -- | 购买自选 | |
| 41 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3323 | 1.3323 | -- | -- | 购买自选 | |
| 42 | 501312 | 海外科技LOF | -- | -- | 1.5529 | 1.5529 | -- | -- | 购买自选 | |
| 43 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.5456 | 1.5456 | -- | -- | 购买自选 | |
| 44 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | -- | -- | 0.7336 | 0.7336 | -- | -- | 购买自选 | |
| 45 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6899 | 1.6899 | -- | -- | 购买自选 | |
| 46 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.7025 | 1.7025 | -- | -- | 购买自选 | |
| 47 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | -- | -- | 1.2341 | 1.2341 | -- | -- | 购买自选 | |
| 48 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 1.2815 | 1.2815 | -- | -- | 购买自选 | |
| 49 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | -- | -- | 1.2410 | 1.2410 | -- | -- | 购买自选 | |
| 50 | 010418 | 财通景气行业混合A | -- | -- | 0.7611 | 0.7611 | -- | -- | 购买自选 |
