巴菲特再度减持苹果1.16亿股
另有“神秘”持仓曝光

13F报告显示，伯克希尔·哈撒韦公司在2024年第一季度的持仓市值为3316.8亿美元，实现了898.69亿美元的营收和127.02亿美元的净利润，再次证明了巴菲特稳健经营的能力。

在上期披露的2023年度持仓报告中，最受市场关注的是巴菲特对苹果公司的减持。今年一季度，巴菲特继续减持苹果公司股份1.16亿股，减持比例12.83%，称主要是出于税收规划的考虑，并非对公司前景的看淡。尽管进行了如此大幅度的减持，苹果仍然以40.81%的占比稳居重仓股首位。

截至3月31日，伯克希尔·哈撒韦的前五大持仓分别为苹果（40.81%）、美国银行（11.81%）、美国运通（10.41%）、可口可乐（7.38%）和雪佛龙（5.85%），其余四家公司持仓比例变化不大。

▼伯克希尔2024年一季度末前十大重仓股

值得关注的是，巴菲特在此次13F报告中首次披露了对安达保险的持仓。一季度末巴菲特对安达保险的持股市值达到67.18亿美元，成为伯克希尔第九大重仓股。这一举动显示了巴菲特对保险行业的持续兴趣和信心。

在能源领域，巴菲特小幅减仓了雪佛龙2.47%，但同时增持了西方石油1.77%，显示出他对能源行业的投资策略调整，整体仍然对能源股保持看好。

桥水大幅加仓谷歌、英伟达
减持可口可乐等消费股

从一季度的持仓变化来看，桥水无疑是持仓方面变化最大的资管巨头之一。一季度13F持仓报告显示，桥水持仓规模达到179亿美元，环比增长8.48%。其中在科技板块的动作尤为显著，增持了260个标的，显示出对科技板块的强烈信心。

从前十大重仓股来看，桥水的增持标的均为美股科技巨头，包括谷歌、英伟达、苹果、META和亚马逊。2024年以来，科技七巨头对美股的亮眼表现贡献了较为可观的涨幅，桥水的增持表示其对科技股的前景持乐观态度。

▼桥水2024年一季度末前十大重仓股

桥水在一季度的投资策略中，还特别强调了人工智能的使用，声称已经在投资中使用AI工具来管理基金和客户组合的部分方面，这表明桥水基金在投资领域的创新和前瞻性。

减持方面，桥水一季度主要减持了宝洁、可口可乐、开市客、思科和麦当劳等消费股。位列桥水持仓第四的宝洁，持仓市值约为6.66亿美元，持仓数量较上季度下降11.56%。这显示桥水在青睐科技股的同时，对消费股的偏爱有所减弱。

高瓴仍看好中概股加仓半导体行业

一季度持仓报告显示，高瓴资本持有60余只个股及ETF标的，持仓总市值达到46.04亿美元。和桥水相似的是，高瓴的投资策略也显示出对科技股和中概股的偏好。

前十大重仓股中，拼多多、百济神州、贝壳三家公司依然稳居前三，其中拼多多作为第一大重仓股，高瓴对其继续加仓近17%，且增持了亚马逊1.35%。此外，高瓴新进买入AMD，一举成为第六大重仓股，这表明高瓴对半导体行业的前景持乐观态度。

此外，高瓴在一季度对其他的美股AI巨头持仓作出了调整，例如减持台积电、英伟达、谷歌、阿斯麦、脸书等公司，这可能是基于市场情况和公司基本面的策略调整。

▼高瓴2024年一季度末前十大重仓股

总结而言，伯克希尔、桥水、高瓴这些海外资管巨头在一季度均有不同程度的调仓动作，从中也能够看出这些巨头对行业趋势的敏锐洞察，以及对未来股市机会的预判。尽管他们的投资策略和重点各有不同，但大多显示出对科技行业和中国市场的重视。中长期而言，由AI推动的成长股仍有望成为未来美股的投资主线。

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