- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2023-01-18 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-12-13 |
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| 单位净值 |
0.8720 |
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| 累计净值 |
0.8720 |
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| 成立以来收益率 |
-12.80% |
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| 今年以来收益率 |
-3.43% |
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| 近一月收益率 |
4.06% |
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| 近三月收益率 |
-1.47% |
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| 近六月收益率 |
-1.02% |
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| 近一年收益率 |
-2.90% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金于2025年1月1日前开放日为每月第二...
本基金于2025年1月1日前开放日为每月第二周的最后一个营业日前的倒数第五个交易日及每月最后一个营业日前的倒数第五个交易日。在第二周没有营业日的情况下, 顺延至第三周第一个营业日前的倒数第五个交易日。为免疑义, 每月第一周以每月1日为起算,到该月的第1个周日结束, 即使该期间的天数少于7日,仍属于一周。以2024年6月为例,该月的第一周为2024年6月1日至2024年6月2日,第二周为2024年6月3日至2024年6月9日。
本基金于2025年1月1日开始，开放日为每月最后一个营业日前的倒数第五个交易日。
本基金的开放日日历由基金管理人在产品成立前及此后每个自然年度开始前发送基金托管人及份额登记机构。
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| 封闭期 |
不设置 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
1.25% |
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| 管理费率 |
1.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
-- |
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- 基金经理
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| 姓名 |
乐嘉庆
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| 从业年限 |
26年
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| 任私募经理年限 |
14年151天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
56 |
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| 好买综合评分 |
7.99 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
新方程
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| 成立日期 |
2010-02-08 |
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| 存续基金数 |
56 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
