- 基金概况
-
| 基金类型 |
货币型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2023-03-21 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-11-19 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.0553 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.0553 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
5.53% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
2.09% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
0.18% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
0.55% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
1.07% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
2.54% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
基金成立之后的每周周二，如遇非交易日，则本次...
基金成立之后的每周周二，如遇非交易日，则本次不开放。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
不设置 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
-- |
|
|
|
|
| 认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 管理费率 |
0.40% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
本基金不计提业绩报酬。 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
徐华
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
12年
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
10年170天
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
私募 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
4 |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
9.16 |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
合晟资产
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2011-03-28 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
6 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
