- 基金概况
-
| 基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2022-11-18 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-12-18 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.0567 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.1060 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
10.78% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
3.41% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
0.54% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
0.68% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
1.05% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
3.67% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
每周二为固定申购开放日，每月【18】号为固定...
每周二为固定申购开放日，每月【18】号为固定赎回开放日，如开放日遇节假日则顺延至下一工作日，投资者可于固定申购开放日申购参与本基金，投资者可于固定赎回开放日申请赎回本基金（基金份额持有不满【90】天的（自份额确认日起算）不得在固定开放日赎回）。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
90天 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
1万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 管理费率 |
0.40% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
20.00% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
朱奕炯
王铮
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
20年/
9年
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
4年119天/
9年277天
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
其它/其它 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
2/2 |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
8.65/7.94 |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
复熙资产
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2007-01-16 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
2 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
