- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2022-06-13 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-11-15 |
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| 单位净值 |
2.1539 |
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| 累计净值 |
2.1539 |
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| 成立以来收益率 |
115.39% |
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| 今年以来收益率 |
17.34% |
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| 近一月收益率 |
9.37% |
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| 近三月收益率 |
15.73% |
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| 近六月收益率 |
20.14% |
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| 近一年收益率 |
14.97% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金的开放日为每周周三、周四，遇非工作日顺...
本基金的开放日为每周周三、周四，遇非工作日顺延。
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| 封闭期 |
本基金无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
1.40% |
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| 业绩报酬计提率 |
①业绩报酬提取的时间
本基金采用“单个投资者...
①业绩报酬提取的时间
本基金采用“单个投资者单份额高水位法”。在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月，基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。
②业绩报酬提取的方法
单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：
PFij＝Fij×(NAV1′－HWMij)×20%
PFij：本计提日第i个基金份额持有人第j笔投资的业绩报酬；
Fij：本计提日第i个基金份额持有人第j笔投资的基金份额；提取赎回业绩报酬时为基金份额持有人赎回基金的份额；提取收益分配业绩报酬时为基金份额持有人参与收益分配的基金份额；合同终止时的业绩报酬为基金份额持有人合同终止时的全部份额。
NAV1′：本计提日基金份额累计净值；
HWMij：第i个基金份额持有人第j笔投资的高水位，为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的基金份额累计净值；
如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。
赎回业绩报酬从基金份额持有人赎回资金中扣除；收益分配业绩报酬从基金份额持有人收益分配资金中进行扣除（如果基金份额持有人本次收益分配的金额小于应计提的业绩报酬时，则本次计提的业绩报酬为该基金份额持有人的收益分配资金）；合同终止时业绩报酬直接从基金清算资金中扣除。上述业绩报酬在收益分配、赎回基金份额及基金终止清算后10个工作日内，由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。
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| 业绩报酬计提形式 |
净值调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
恒泰永成
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| 成立日期 |
2015-08-12 |
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| 存续基金数 |
3 |
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| 所在地区 |
广东 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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