- 基金概况
-
| 基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2022-05-09 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中高风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-06-28 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.2276 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.3023 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
30.43% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
3.72% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
-0.25% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
0.52% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
3.72% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
11.65% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本基金无封闭运作期，产品成立后开始设置开放期...
本基金无封闭运作期，产品成立后开始设置开放期。每月第 20 个自然日（遇节假日顺延至下一个工作日）开放，开放期间允许申购和赎回。投资者基金份额自份额确认日起 9个月滚动锁定，即基金份额持有满 9 个月的最近一个赎回开放日可赎回，若没有赎回则自该赎回开放日起继续锁定 9 个月，在下一个锁定期满后的最近一个赎回开放日可赎回，以此类推，锁定期内不允许基金份额持有人进行赎回（部分份额已过锁定期，赎回后剩余未过锁定期份额资产低于监管规定及本合同约定的合格投资者要求的，该部分剩余份额不受锁定期限制，私募基金管理人应当将该基金份额持有人所持剩余份额做全部赎回处理）；如有临时开放日，临时开放日赎回的份额应满足份额锁定期的要求（但因投资者不同意合同变更而设置临时开放日赎回份额的除外）。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
本基金无封闭运作期 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
1000元起 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 管理费率 |
0.80% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
25.00% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
申万宏源证券有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
翟建业
袁巧霞
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
13年/
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
5年263天/
113天
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
银行 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
17/1 |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
8.46 |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
守朴资产
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2018-01-10 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
19 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
