- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2022-04-11 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-12-25 |
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| 单位净值 |
1.0859 |
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| 累计净值 |
1.0859 |
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| 成立以来收益率 |
8.58% |
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| 今年以来收益率 |
6.47% |
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| 近一月收益率 |
0.56% |
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| 近三月收益率 |
1.87% |
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| 近六月收益率 |
2.30% |
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| 近一年收益率 |
6.48% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金的开放日为每月的第25个自然日，遇非工...
本基金的开放日为每月的第25个自然日，遇非工作日顺延。本基金管理人根据基金运作情况设置临时开放日为投资者办理赎回。
本基金单笔基金份额锁定期为180天，即每笔基金份额自份额确认之日起须持有180天后方可在开放日进行赎回（经管理人同意可以豁免上述“份额锁定期的限制”，但管理人须确保该次赎回不得对其他基金份额持有人权益造成任何不利影响且非仅针对特定个别基金份额持有人适用，因管理人未及时通知基金份额持有人导致的运营错误与损失，托管人不承担责任）。因红利再投资转化形成的基金份额（如有）赎回不受份额锁定期限制。
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| 封闭期 |
本基金无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.60% |
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| 业绩报酬计提率 |
40.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
王辉
徐立强
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| 从业年限 |
10年/
9年
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| 任私募经理年限 |
10年187天/
5年30天
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| 履历背景 |
券商/其它 |
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| 存续基金数 |
2/2 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
银叶投资
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| 成立日期 |
2009-02-24 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
