- 收益走势图
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自2022-07-18以来的业绩走势图
- 基金概况
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| 基金类型 |
其他 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2022-07-18 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-04-03 |
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| 单位净值 |
1.2667 |
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| 累计净值 |
1.2667 |
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| 成立以来收益率 |
26.67% |
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| 今年以来收益率 |
1.46% |
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| 近一月收益率 |
0.32% |
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| 近三月收益率 |
1.74% |
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| 近六月收益率 |
9.36% |
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| 近一年收益率 |
12.93% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金自成立之日起每个交易日开放申购赎回。 |
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| 封闭期 |
-- |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
1.00% |
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| 管理费率 |
1.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
本基金各类别基金份额的业绩报酬收取比例相同，...
本基金各类别基金份额的业绩报酬收取比例相同，各类别基金份额按如下约定计提业绩报酬：
（1）业绩报酬的提取时间
管理人将根据单个基金份额持有人单笔投资高水位净值法对单个基金份额持有人分别提取业绩报酬，业绩报酬基准日为基金份额持有人赎回申请日、基金清算日、财产分配权益登记日。实际发生业绩报酬计提的基准日为业绩报酬计提日。
本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不得短于3个月， 基金份额持有人赎回基金份额、本基金清算、以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况不受前述间隔期影响。
（2）业绩报酬的计算
为免歧义，本条所称“基金份额累计净值”是指“对应类别基金份额累计净值”,如该日无“对应类别基金份额累计净值”，则为“基金份额累计净值”。
业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日（基金份额持有人赎回申请日、基金清算日、财产分配权益登记日）的基金份额累计净值大于上次计提日（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值）基金份额累计净值时，分别计算每个基金份额持有人每笔投资所对应的份额在上一计提日至本次计提日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对单笔投资超过上次计提日最高基金份额累计净值部分按如下如下各类基金份额对应的的比例R进行计提。
业绩报酬的具体计算方法如下：
其中：E为当前基准日应计提的业绩报酬；
为当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的第i个基金份额持有人第j笔基金份额的基金份额累计净值；
为上次计提日（历史未计提，则为参与日基金份额累计净值）第i个基金份额持有人第j笔基金份额的基金份额累计净值；
S为当前基准日各基金份额持有人单笔投资持有（适用于清算日、财产分配权益登记日计提业绩报酬）或退出份额（适用于赎回申请日计提业绩报酬）；
R=30%，为基金份额业绩报酬提取比例。
当发生财产分配时，管理人在财产分配前先按照业绩报酬提取公式计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额，然后在派发财产分配时从财产分配金额中扣除业绩报酬；当财产分配金额不足于扣除业绩报酬时，以财产分配金额为限扣除业绩报酬，不足部分不再另行弥补。
私募基金管理人应于业绩报酬计提基准日向私募基金托管人提供业绩报酬的总金额。
业绩报酬采用按账户计提的方式，多次申赎的基金份额在确定份额参与日或最近报酬计提日时采用“先进先出”法。
业绩报酬的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此带来的收益和损失归入基金资产。
（3）业绩报酬的支付
私募基金管理人的业绩报酬的计算工作由私募基金管理人或者其委托的私募基金服务机构完成，私募基金管理人复核。复核无误后由私募基金管理人向私募基金托管人发送划付指令，私募基金托管人于收到指令后5个工作日内从基金资产中一次性支付给私募基金管理人。
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| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不得短于3个月 |
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| 托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
杨佳杰
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| 从业年限 |
8年
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| 任私募经理年限 |
3年121天
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| 履历背景 |
私募 |
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| 存续基金数 |
3 |
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| 好买综合评分 |
7.42 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
鼎森投资
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| 成立日期 |
2015-08-12 |
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| 存续基金数 |
5 |
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| 所在地区 |
江西 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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