- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2023-08-23 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-10-22 |
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| 单位净值 |
1.0549 |
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| 累计净值 |
1.1749 |
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| 成立以来收益率 |
17.49% |
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| 今年以来收益率 |
10.86% |
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| 近一月收益率 |
30.94% |
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| 近三月收益率 |
34.30% |
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| 近六月收益率 |
30.59% |
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| 近一年收益率 |
21.61% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金固定开放日为成立后每个自然月 15 日...
本基金固定开放日为成立后每个自然月 15 日，接受申购和赎回申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
本基金针对每一基金份额设有锁定期 360 天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），即某笔基金份额的持有天数(认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数，认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算）小于锁定期天数时，该笔份额不可赎回。
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| 封闭期 |
-- |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
1.00% |
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| 管理费率 |
2.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
本基金业绩报酬计提基准日分为除息日（若有）、...
本基金业绩报酬计提基准日分为除息日（若有）、赎回申请日和基金终止日。
业绩报酬计提日为分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红（若有）对应的除息日与本基金上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于 3 个月时，则该次分红的除息日及其对应的分红确认日不计提业绩报酬。
本基金在分红确认日提取业绩报酬，业绩报酬从委托人的分红资金中扣除且不超过分红资金（若有）；在赎回确认日提取业绩报酬，业绩报酬从委托人的赎回资金中扣除；在基金终止确认日提取业绩报酬，业绩报酬从委托人的清算资金中扣除。
本基金业绩报酬的提取比例（Y）为 20%。
单个委托人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：
𝑌：为业绩报酬提取比例；
：本计提日第 i 个委托人第 j 笔投资的业绩报酬；
：分红确认日（若有）提取时，表示第 i 个委托人持有的第 j 笔投资的基金份额；赎回确认日提取时，表示第 i 个委托人赎回份额中第 j 笔投资的基金份额；基金终止确认日提取时，表示第 i 个委托人终止清算时持有的第 j 笔投资的基金份额；
：本次业绩报酬计提基准日基金份额累计净值；
：第 i 个委托人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则 为委托人在取得该笔份额时对应的认购/申购/除息日的基金份额累计净值；如果 计算结果为负或者为零，则该计提日第 i 个委托人第 j 笔投资提取的业绩报酬为零，基金管理人就该笔投资不提取业绩报酬。
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| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
高亢
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| 从业年限 |
14年
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| 任私募经理年限 |
4年308天
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| 履历背景 |
海外 |
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| 存续基金数 |
9 |
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| 好买综合评分 |
9.76 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
衍复投资
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| 成立日期 |
2019-07-25 |
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| 存续基金数 |
9 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
