- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2024-08-16 |
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| 风险等级 |
中低风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-12-25 |
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| 单位净值 |
1.0246 |
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| 累计净值 |
1.0246 |
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| 成立以来收益率 |
2.46% |
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| 今年以来收益率 |
-- |
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| 近一月收益率 |
0.81% |
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| 近三月收益率 |
2.46% |
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| 近六月收益率 |
-- |
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| 近一年收益率 |
-- |
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| 近三年收益率 |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
基金投资人/基金份额持有人可在申购开放日办理...
基金投资人/基金份额持有人可在申购开放日办理基金份额的申购业务, 本基金申购开放日为指本基金成立日后每个自然月度第十日和第二十五日（遇非工作日则顺延至下一个工作日）。本基金接受申购申请的时间为本基金申购开放日的 15:00 前。基金份额持有人可在赎回开放日办理基金份额的赎回业务。本基金赎回开放日为指本基金成立后每个自然月度第十日和第二十五日（遇非工作日则顺延至下一个工作日）。本基金接受赎回申请的时间为本基金申购开放日的 15:00 前。
工作日: 指本基金的工作日, 即上海证券交易所、深圳证券交易所、新加坡及美国的共同的正常交易日。
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| 封闭期 |
本基金不设封闭期。 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.20% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中国银行股份有限公司上海市分行 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
王宇轩
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
--
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| 履历背景 |
-- |
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| 存续基金数 |
1 |
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| 好买综合评分 |
-- |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
富敦诺康私募
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| 成立日期 |
2021-01-26 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
