- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2019-10-17 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-10-11 |
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| 单位净值 |
1.1816 |
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| 累计净值 |
1.1816 |
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| 成立以来收益率 |
18.16% |
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| 今年以来收益率 |
1.08% |
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| 近一月收益率 |
0.42% |
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| 近三月收益率 |
0.56% |
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| 近六月收益率 |
0.82% |
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| 近一年收益率 |
0.99% |
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| 近三年收益率 |
5.78% |
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| 近五年收益率 |
18.16% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金的开放日：2024 年 10 月 31...
本基金的开放日：2024 年 10 月 31 日之前（含），每周周五开放申购及赎回，如遇非营业日，则顺延至下一营业日；2024年 10 月 31 日后（不含），每月最后一个营业日开放申购及赎回。开放日日历由基金管理人提前提供给基金托管人和份额登记机构。
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| 封闭期 |
不设置 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10 万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.40% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
乐嘉庆
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| 从业年限 |
26年
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| 任私募经理年限 |
14年85天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
55 |
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| 好买综合评分 |
8.01 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
新方程
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| 成立日期 |
2010-02-08 |
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| 存续基金数 |
55 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
