- 基金概况
-
| 基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2019-10-17 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-12-13 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.1990 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.1990 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
19.90% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
2.57% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
1.05% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
1.90% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
2.13% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
2.57% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
28.24% |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
19.07% |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本基金的开放日：2024 年 10 月 31...
本基金的开放日：2024 年 10 月 31 日之前（含），每周周五开放申购及赎回，如遇非营业日，则顺延至下一营业日；2024年 10 月 31 日后（不含），每月最后一个营业日开放申购及赎回。开放日日历由基金管理人提前提供给基金托管人和份额登记机构。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
不设置 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10 万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 管理费率 |
0.40% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
乐嘉庆
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
26年
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
14年151天
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
公募 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
56 |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
7.99 |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
新方程
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2010-02-08 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
56 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
