- 基金业绩收起
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收益 收益 今年以来 1.68% 4.71% 近1周 -0.03% -0.11% 近1月 0.03% -0.19% 近3月 0.46% 1.11% 近6月 1.13% 2.51% 近1年 2.58% 6.49% 近2年 5.55% 8.88% 近3年 9.30% 14.00% 2023年度 3.90% 5.66% 2022年度 2.27% 1.54% 2021年度 4.44% 6.45% 2020年度 -- -- 2019年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1653(08-30) 1.0630(08-30) 累计净值 1.1653 1.2020 成立时间 2020-05-14 2020-03-12 最新规模 2.18亿 48.34亿 手续费 0.1% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 3.83 4.01 最大回撤(近一年) -0.15% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业(占比%) -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23晋能电力MTN003:6.32%
- 24国债02:4.07%
- 24即墨城投CP001:5.34%
- 24高淳建设CP003:3.99%
- 24邵阳城投CP001:3.98%
- 20中信银行二级:6.54%
- 24兴业银行二级资本债01:5.45%
- 24中行二级资本债02A:4.24%
- 24国开10:6.26%
- 24农业银行CD140:6.1%
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持债集中度 -- 1.17% -- -- -- -
资产配置