- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.47% 0.36% 0.37% 近1周 -0.25% 0.03% 0.03% 近1月 -0.24% 0.11% 0.12% 近3月 0.50% 0.34% 0.34% 近6月 4.47% 0.69% 0.72% 近1年 7.49% 1.48% 1.54% 近2年 11.87% 3.43% -- 近3年 14.30% 5.23% -- 2024年度 8.99% 1.64% 1.73% 2023年度 4.13% 1.92% -- 2022年度 0.73% 1.74% -- 2021年度 12.15% 2.16% -- 2020年度 2.70% 1.80% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4222（04-08） 1.0000（04-07） 1.0000（04-08） 累计净值 1.8192 -- -- 成立时间 2012-09-25 2014-03-25 2023-07-11 最新规模 38.97亿 0.2亿 0.18亿 手续费 0.3% 免费 -- 所获奖项 2015年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.91 -0.72 1.3 最大回撤(近一年) -5.39% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 浦发转债：1.81%
- 奥佳转债：0%
- 鸿路转债：0.01%
- 万青转债：0.15%
- 盈峰转债：0.3%
- 22国开17：3.05%
- 23国开14：2.73%
- 24宁波银行CD122：2.05%
- 24浙商银行CD152：4.09%
- 24浙商银行CD160：2.04%
- 24青岛银行CD060：1.81%
- 24中国银行CD081：1.81%
- 24上海银行CD222：2.72%
- 24上海银行CD241：2.71%
- 24长沙银行CD287：2.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
