- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.28% 1.96% 近1周 0.59% -3.17% 近1月 0.91% -0.88% 近3月 2.19% -2.34% 近6月 4.64% 4.60% 近1年 6.41% -8.91% 近2年 25.01% -14.70% 近3年 28.34% -21.16% 2023年度 18.36% -9.00% 2022年度 1.74% -17.92% 2021年度 3.34% 5.34% 2020年度 -- 39.74% 2019年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2378（07-26） 1.1581（07-26） 累计净值 1.3114 1.2191 成立时间 2012-11-27 2019-08-29 最新规模 5.22亿 0.8亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 4.07 -0.81 最大回撤(近一年) -0.82% -18.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.47%
- 中小板：0%
- 创业板：2.67%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.87%
- 中国平安：2.68%
- 宁德时代：2.67%
- 招商银行：2.31%
- 美的集团：2.02%
- 长江电力：1.89%
- 紫金矿业：1.58%
- 兴业银行：1.4%
- 交通银行：1.38%
- 五粮液：1.34%
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持股集中度 -- 22.14% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开05：2.24%
- 21国开05：2.33%
- 21国开20：3.46%
- 22广州银行二级资本债01：2.32%
- 23农发10：3.08%
- 天23转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置