- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.40% 0.41% 0.29% 0.49% 0.41% 近1周 0.04% 0.03% 0.02% 0.04% 0.03% 近1月 0.13% 0.13% 0.09% 0.17% 0.12% 近3月 0.37% 0.37% 0.27% 0.44% 0.37% 近6月 0.74% 0.78% 0.56% 1.33% 0.76% 近1年 1.56% 1.67% 1.12% 2.37% 1.57% 近2年 3.57% -- 2.69% 4.92% 3.62% 近3年 5.42% -- -- 7.54% 5.51% 2024年度 1.71% -- 1.26% 2.36% 1.72% 2023年度 1.99% -- 1.53% 2.61% 1.99% 2022年度 1.82% -- -- 2.48% 1.89% 2021年度 2.32% -- -- 2.77% 2.21% 2020年度 2.16% -- -- 2.98% 2.25%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0179（04-08） 1.0000（04-08） 累计净值 -- -- -- 1.1384 -- 成立时间 2013-12-02 2024-03-28 2022-12-26 2019-12-10 2017-06-13 最新规模 0.12亿 0亿 2.08亿 79.83亿 21.34亿 手续费 -- -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.01 4.49 -14.93 4.93 1.98 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开17：7.69%
- 24上海银行CD225：15.2%
- 24杭州银行CD255：15.2%
- 24光大银行CD048：15.26%
- --
- 22进出03：1.27%
- 24农发01：2.53%
- 24工商银行CD151：2.49%
- 24徽商银行CD221：2.48%
- 24杭州银行CD125：2.49%
- 20农发08：2.45%
- 24天风证券CP003：2.41%
- 24南洋商业银行CD029：2.39%
- 24广发银行CD297：2.39%
- 24邮储银行CD032：2.38%
- 16农发05：14.63%
- 22杭州银行债02：8.16%
- 22贵州52：8.69%
- 23甘肃45：7.04%
- 23国开02：28.84%
- 24蜀道投资SCP004：0.96%
- 24国新租赁SCP008：0.96%
- 24光大集团SCP001：0.97%
- 24农发01：1.16%
- 24农发21：1.25%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
