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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 2.47% 1.55%
近1周 -0.51% 0.04%
近1月 -0.19% 0.16%
近3月 0.07% 0.46%
近6月 1.34% 0.96%
近1年 3.54% 2.14%
近2年 5.76% 4.36%
近3年 10.28% 6.64%
2023年度 5.21%2.28%
2022年度 0.98%2.09%
2021年度 5.25%2.56%
2020年度 2.83%2.55%
2019年度 4.73%3.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0968（09-30） 1.0000（10-07）
累计净值 1.4958 --
成立时间 2012-12-19 2015-10-22
最新规模 33.62亿 126.26亿
手续费 0.3% 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.82 12.75
最大回撤(近一年) -0.53% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 创金合信
成立时间 2005-08-04 2014-07-09
公司规模 5523.83亿元 1613.24亿元
旗下基金数 236只 202只
旗下经理数 38人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21空港兴城MTN002：2.79%
  • 22南京银行02：2.82%
  • 23东莞银行02：4.2%
  • 23港城开发MTN001：3.64%
  • 23国开16：3.02%
  • 21农发09：3.3%
  • 22国开17：1.77%
  • 24上海银行CD116：2.38%
  • 24江苏银行CD136：3.57%
  • 24江西银行CD082：1.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置