- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 20.97% 0.43% 0.45% 近1周 -2.66% 0.03% 0.04% 近1月 -2.52% 0.15% 0.15% 近3月 24.22% 0.42% 0.44% 近6月 16.59% 0.91% 0.90% 近1年 56.64% 1.90% 1.90% 近2年 32.24% 4.22% 4.26% 近3年 34.36% 6.38% 6.20% 2024年度 21.85% 2.06% 2.05% 2023年度 -8.53% 2.28% 2.31% 2022年度 -21.58% 2.09% 1.77% 2021年度 -- 2.35% 2.15% 2020年度 -- 2.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7395（04-02） 1.0000（04-02） 1.0000（04-02） 累计净值 0.7395 -- -- 成立时间 2021-05-18 2017-09-08 2020-12-01 最新规模 229.75亿 34.28亿 108.6亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.46 9.32 7.82 最大回撤(近一年) -18.28% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：64.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 小米集团：8.97%
- 腾讯控股有限公司：7.8%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.38%
- 京东集团股份有限公司：7.08%
- 美团：6.94%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：6%
- 理想汽车：5.84%
- 快手科技：5.65%
- 网易公司：4.31%
- 携程集团有限公司：4.15%
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持股集中度 64.12% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24中国银行CD078：0.91%
- 24南京银行CD129：0.92%
- 24北京农商银行CD137：0.92%
- 24农业银行CD169：0.91%
- 24农业银行CD225：0.91%
- 22国开17：1.8%
- 24申证D6：1.27%
- 24国家管网CP004：1.5%
- 24进出08：1.96%
- 24上海银行CD220：1.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
