- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -0.14% 0.37% -1.17% 近1周 0.34% 0.03% 1.83% 近1月 0.41% 0.12% 2.62% 近3月 -0.16% 0.34% -0.16% 近6月 1.87% 0.69% 0.50% 近1年 4.03% 1.42% 4.45% 近2年 5.33% 3.41% -15.93% 近3年 6.74% 4.97% -26.35% 2024年度 5.09% 1.63% -2.33% 2023年度 2.02% 1.90% -13.24% 2022年度 -3.53% 1.49% -18.44% 2021年度 8.79% 2.05% 10.50% 2020年度 1.19% 1.83% 7.87%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1363（04-08） 1.0000（04-08） 1.1770（04-08） 累计净值 1.6252 -- 3.0223 成立时间 2009-06-24 2006-07-05 2004-06-29 最新规模 20.49亿 1.26亿 0.37亿 手续费 免费 免费 0.5% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.08 -1.86 0.28 最大回撤(近一年) -0.88% 0.00% -8.66%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.93%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 工商银行：8.33%
- 中国银行：8.2%
- 长江电力：8.15%
- 交通银行：6.62%
- 建设银行：5.28%
- 农业银行：5.1%
- 邮储银行：4.78%
- 中国广核：4.51%
- 京沪高铁：3.53%
- 招商公路：3.43%
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持股集中度 -- -- 57.93% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发05：7.74%
- 23国开08：7.89%
- 24附息国债11：7.28%
- 24国开清发02：7.71%
- 24国开03：7.9%
- 15农发05：1.07%
- 23进出102：2.11%
- 24华侨城SCP003：2.07%
- 24湘高速CP002：2.09%
- 24浦发银行CD261：2.06%
- 23国债18：22.3%
- 23国债09：30.34%
- 24国债09：5.53%
- 24国债04：2.61%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
