- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.23% -0.14% -- -0.14% 0.37% 近1周 -1.18% 0.34% -- 0.34% 0.03% 近1月 -8.10% 0.41% -- 0.41% 0.12% 近3月 6.94% -0.14% -- -0.16% 0.34% 近6月 -3.35% 1.87% -- 1.87% 0.69% 近1年 17.28% 4.09% -- 4.03% 1.42% 近2年 -12.52% 5.76% -- 5.33% 3.41% 近3年 13.11% 7.56% -- 6.74% 4.97% 2024年度 14.89% 5.25% -- 5.09% 1.63% 2023年度 12.61% 2.37% -- 2.02% 1.90% 2022年度 -31.50% -3.19% -- -3.53% 1.49% 2021年度 2.30% 9.14% -- 8.79% 2.05% 2020年度 68.22% 1.59% 0.15% 1.19% 1.83%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6652（04-08） 1.2982（04-08） 1.1013（05-27） 1.1363（04-08） 1.0000（04-08） 累计净值 2.4051 1.7094 1.4156 1.6252 -- 成立时间 2011-12-28 2009-06-24 2012-06-25 2009-06-24 2006-07-05 最新规模 0.33亿 3.12亿 0.03亿 20.49亿 1.26亿 手续费 0.2% 0.4% -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.48 2.12 0.45 2.08 -1.86 最大回撤(近一年) -20.56% -0.88% -1.78% -0.88% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：18.58%
- 中小板：5.37%
- 创业板：5.81%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：4.17%
- 贵州茅台：3.34%
- 梅安森：3.16%
- 立讯精密：3.06%
- 海天味业：3.04%
- 长江电力：2.95%
- 美的集团：2.68%
- 宁德时代：2.65%
- 中国神华：2.4%
- 东山精密：2.31%
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持股集中度 29.76% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：1.42%
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- 23农发05：7.74%
- 23国开08：7.89%
- 24附息国债11：7.28%
- 24国开清发02：7.71%
- 24国开03：7.9%
- 20国债10：95.05%
- 杭银转债：0.06%
- 温氏转债：0.01%
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- 23农发05：7.74%
- 23国开08：7.89%
- 24附息国债11：7.28%
- 24国开清发02：7.71%
- 24国开03：7.9%
- 15农发05：1.07%
- 23进出102：2.11%
- 24华侨城SCP003：2.07%
- 24湘高速CP002：2.09%
- 24浦发银行CD261：2.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
