- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.92% 0.00% -- 近1周 0.18% 0.25% -- 近1月 0.55% 0.25% -- 近3月 2.92% 0.00% -- 近6月 4.15% 1.58% -- 近1年 6.06% 3.03% -- 近2年 8.00% 9.42% -- 近3年 20.47% 11.82% -- 2024年度 2.48% 5.08% -- 2023年度 3.74% 5.79% -- 2022年度 -6.70% -- -- 2021年度 -48.85% -- -- 2020年度 5.86% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5497（04-01） 1.0304（04-02） -- 累计净值 0.5555 1.1154 -- 成立时间 2010-10-12 2022-03-16 -- 最新规模 22.33亿 10.3亿 -- 手续费 0.4% 0.4% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.76 0.81 -- 最大回撤(近一年) -1.24% -1.50% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债09：3.44%
- BANK OF EAST ASIA LTD：3.25%
- HUARONG FINANCE II：3.21%
- JINGZHOU MUNI UR DEV：3.19%
- MEITUAN：3.08%
- 22象屿MTN001(科创票据)：4.94%
- 22华发集团MTN001：5.01%
- 23南京银行01：5.91%
- 24特别国债05：5.12%
- 24津投19：4.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
暂无数据
