- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.37% 2.34% 近1周 0.03% 0.04% 近1月 0.14% 0.22% 近3月 0.43% 0.55% 近6月 0.88% 1.45% 近1年 1.90% 3.28% 近2年 3.85% 5.77% 近3年 6.08% 9.58% 2023年度 1.98% 3.75% 2022年度 1.99% 2.01% 2021年度 2.44% 5.33% 2020年度 2.31% 2.13% 2019年度 2.80% 5.04%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-26） 1.1428（09-26） 累计净值 -- 1.2187 成立时间 2012-04-06 2018-11-30 最新规模 0.36亿 40.6亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 8.84 4.55 最大回撤(近一年) 0.00% -0.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发06：1.63%
- 24贴现国债18：0.88%
- 24贴现国债22：0.95%
- 24贴现国债23：0.95%
- 24贴现国债33：1.17%
- 20广发银行二级01：2.25%
- 20建设银行二级：4.79%
- 20中信银行二级：3.65%
- 24附息国债09：6.68%
- 24国开05：1.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置