- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.24% -- 近1周 -1.08% -- 近1月 1.81% -- 近3月 3.24% -- 近6月 0.27% -- 近1年 18.06% -- 近2年 3.24% -- 近3年 0.69% -- 2024年度 16.42% -- 2023年度 -16.69% -- 2022年度 -15.00% -- 2021年度 -25.93% -- 2020年度 28.51% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7320（04-01） 1.0545（12-25） 累计净值 0.7340 3.0385 成立时间 2007-10-12 1999-12-30 最新规模 16.72亿 31.66亿 手续费 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.74 0.72 最大回撤(近一年) -15.55% -12.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：46.84%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：10.68%
- 中小板：20.83%
- 创业板：6.59%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.01%
- 招商银行股份有限公司：7.75%
- 美团：5.84%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.82%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.33%
- 新东方教育科技集团：3.79%
- 中国国际航空股份有限公司：3.78%
- 香港交易及结算所有限公司：2.89%
- 网易云音乐股份有限公司：2.85%
- 中国建设银行股份有限公司：2.78%
- 三花股份：5.6%
- 大族激光：4.63%
- 一汽富维：4.06%
- 首航节能：3.78%
- 长安汽车：3.75%
- 西陇化工：3.74%
- 聚飞光电：3.38%
- 鼎汉技术：3.21%
- 金螳螂：3.08%
- 华东电脑：2.87%
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持股集中度 46.84% 38.10% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 民生转债：0.15%
- 国开1301：3.76%
- 14国开04：5.69%
- 14国开07：3.48%
- 14国开12：1.9%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
