- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -4.42% 3.15% 近1周 -2.74% -0.44% 近1月 -3.50% 1.06% 近3月 -4.42% 4.02% 近6月 0.61% 2.62% 近1年 6.42% 11.25% 近2年 16.67% -9.88% 近3年 18.05% -3.62% 2024年度 16.59% -1.46% 2023年度 2.06% -5.87% 2022年度 13.51% -18.82% 2021年度 4.90% -3.19% 2020年度 -37.80% 78.93%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.4970（04-01） 1.2150（04-02） 累计净值 0.4970 1.2350 成立时间 2011-04-25 2007-07-11 最新规模 0.55亿 3.84亿 手续费 0.6% 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.31 0.54 最大回撤(近一年) -11.11% -11.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：25.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：11.32%
- 中小板：5.53%
- 创业板：1.36%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- NVIDIA CORP：7.97%
- MICROSOFT CORP：3.52%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：3.3%
- META PLATFORMS INC-CLASS A：2.9%
- SALESFORCE.COM INC：1.88%
- ALPHABET INC：1.31%
- VISA INC-CLASS A SHARES：1.24%
- TESLA INC：1.11%
- APPLE INC：0.98%
- AMAZON.COM INC：0.94%
- 立讯精密：3.71%
- 中金黄金：2.91%
- 山东黄金：2.74%
- 东山精密：1.82%
- 宁德时代：1.36%
- 中兴通讯：1.31%
- 京东方A：1.14%
- 浪潮信息：1.13%
- 贵州茅台：1.11%
- 保利发展：0.98%
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持股集中度 25.15% 18.21% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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- 22附息国债25：5.65%
- 24进出01：5.31%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
