- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 20.59% 0.44% 近1周 -4.31% 0.03% 近1月 -2.52% 0.14% 近3月 21.81% 0.41% 近6月 14.65% 0.89% 近1年 -- 1.81% 近2年 -- 3.92% 近3年 -- 5.98% 2024年度 -- 1.95% 2023年度 -- 2.04% 2022年度 -- 2.08% 2021年度 -- 2.54% 2020年度 -- 2.23%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5082（04-03） 1.0000（04-06） 累计净值 1.5082 -- 成立时间 2024-07-30 2014-06-18 最新规模 0.07亿 21.39亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- 9.35 最大回撤(近一年) -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：0.88%
- 24国债09：0.44%
- 24国债21：0.43%
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- 18国开06：3.94%
- 24国元证券CP009：1.9%
- 24财通证券CP007：2.64%
- 24广州农村商业银行CD115：6.39%
- 24徽商银行CD165：7.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
