- 基金业绩收起
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收益 收益 今年以来 5.46% -8.55% 近1周 -0.04% 1.90% 近1月 0.24% -3.08% 近3月 1.73% -3.08% 近6月 3.65% -6.30% 近1年 5.88% -14.94% 近2年 -- -9.32% 近3年 -- -27.90% 2023年度 2.26% 5.22% 2022年度 -- -29.71% 2021年度 -- 9.10% 2020年度 -- 22.05% 2019年度 -- 45.23%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0700(08-30) 0.5350(08-30) 累计净值 1.0700 0.5350 成立时间 2022-10-21 2015-06-15 最新规模 0.05亿 2.41亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.9 -0.73 最大回撤(近一年) -0.48% -25.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格重仓行业(占比%) -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20嘉公路MTN001:8.76%
- 20青山湖科MTN001:8.89%
- 21衢州交投MTN002:8.85%
- 22常熟城投MTN002A:8.85%
- 23附息国债23:19.35%
- 22国债23:1.37%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置