- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% 0.44% 0.42% 0.54% -3.62% 近1周 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% -9.64% 近1月 0.14% 0.14% 0.13% 0.17% -12.08% 近3月 0.40% 0.41% 0.38% 0.48% -1.24% 近6月 0.82% 0.82% 0.78% 1.03% -10.64% 近1年 1.75% 1.78% 1.61% 2.07% 3.69% 近2年 3.92% 4.04% 3.65% 4.24% -15.76% 近3年 -- 5.11% 5.57% 6.81% -27.51% 2024年度 1.92% 1.98% 1.75% 2.08% 13.24% 2023年度 2.08% 2.08% 2.01% 2.19% -23.84% 2022年度 -- 1.07% 1.88% 2.45% -29.76% 2021年度 -- 2.33% 2.35% 4.00% -0.83% 2020年度 -- 2.15% 1.98% 3.31% 67.98%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0998（04-08） 1.4578（04-08） 累计净值 -- -- -- 1.1629 1.4578 成立时间 2022-08-30 2014-11-03 2017-08-16 2019-09-27 2016-01-20 最新规模 81.79亿 0.01亿 38.33亿 0.02亿 7.99亿 手续费 -- -- 免费 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 8.05 7.72 4.07 7.52 0.11 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.21%
- 中小板：5.18%
- 创业板：4.8%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：5.57%
- 宁德时代：4.8%
- 同程旅行：3.47%
- 小米集团-W：3.07%
- 康诺亚-B：2.94%
- 平高电气：2.77%
- 浙江鼎力：2.72%
- 比亚迪股份：2.67%
- 思源电气：2.62%
- 沪电股份：2.56%
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持股集中度 -- -- -- -- 33.19% -
五大重仓债券
(占比%)- 22光大银行小微债：1.72%
- 22兴业银行02：2.35%
- 22浦发银行03：0.72%
- 22国开14：2.89%
- 23汇金MTN001：0.56%
- 22平安银行小微债：1.05%
- 22光大银行小微债：1.06%
- 24南京银行CD240：2.76%
- 24工商银行CD079：1.38%
- 24光大银行CD108：1.04%
- 24平安银行CD121：0.73%
- 24江苏银行CD244：1.04%
- 24苏州银行CD270：0.52%
- 24交通银行CD345：0.52%
- 24宁波银行CD140：1.04%
- 15进出14：3.74%
- 18国开14：67.41%
- 20进出15：36.76%
- 20农发08：7.44%
- 23农发清发12：11.28%
- 24国债02：5.2%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
