- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.63% 2.67% 近1周 0.20% 0.19% 近1月 0.44% 0.46% 近3月 1.05% 1.03% 近6月 2.45% 2.36% 近1年 3.48% 3.79% 近2年 6.52% 6.54% 近3年 10.02% 9.66% 2023年度 2.16% 3.48% 2022年度 3.36% 1.81% 2021年度 -- 3.23% 2020年度 -- 2.78% 2019年度 -- 4.04%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0103（07-26） 1.0431（07-26） 累计净值 1.1123 1.2824 成立时间 2021-05-17 2016-12-19 最新规模 20.27亿 20.6亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.06 2.82 最大回撤(近一年) -0.31% -0.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22北京银行小微债01：8.51%
- 22交通银行小微债01：8.46%
- 22南京银行01：9.52%
- 24附息国债04：10.05%
- 24国开10：9.95%
- 22招金MTN001：4.99%
- 23国开02：3.98%
- 23进出15：4.04%
- 23国开10：4.56%
- 24国开03：5.45%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置