- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 0.35% 0.41% 0.42% 0.28% 近1周 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.02% 近1月 0.12% 0.11% 0.13% 0.14% 0.09% 近3月 0.34% 0.32% 0.38% 0.39% 0.26% 近6月 0.69% 0.63% 0.76% 0.82% 0.63% 近1年 1.41% 1.33% 1.57% -- 1.39% 近2年 3.27% 3.15% 3.59% -- 3.22% 近3年 -- 4.73% -- -- 4.78% 2024年度 1.53% 1.49% 1.71% -- 1.63% 2023年度 1.87% 1.78% -- -- 1.77% 2022年度 -- 1.52% -- -- 1.52% 2021年度 -- 2.02% -- -- 2.08% 2020年度 -- 1.85% -- -- 1.62%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-08） 1.0000（04-07） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2022-12-19 2012-12-18 2023-03-01 2023-11-30 2004-12-06 最新规模 0.72亿 1.77亿 6.3亿 0.17亿 8.43亿 手续费 -- 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.16 -6.03 2.61 -- -2.03 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24平安银行CD104：3.4%
- 24苏州银行CD276：3.4%
- 24南京银行CD141：3.4%
- 24广发银行CD155：3.4%
- 24民生银行CD252：6.8%
- 24江苏高科SCP002：2.76%
- 24大横琴SCP006：4.14%
- 24创元投资SCP003：1.39%
- 24温州银行CD247：2.75%
- 24江西银行CD124：2.74%
- 24浦发银行CD261：0.34%
- 24广发银行CD266：0.68%
- 24中信银行CD303：0.34%
- 24交通银行CD345：0.34%
- 24交通银行CD319：0.34%
- 15国开18：0.98%
- 20国开03：1.98%
- 24上海机场SCP009：0.97%
- 24电网CP005：0.97%
- 24进出01：0.98%
- 22国开02：4.09%
- 24国泰君安CP008：3.23%
- 24苏交通SCP029：3.07%
- 24南电SCP003：4.61%
- 24宁波银行CD172：7.62%
-
持债集中度 -- -- 0.56% -- -- -
资产配置
