- 基金业绩收起
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收益 今年以来 -0.07% 近1周 1.24% 近1月 -0.16% 近3月 4.16% 近6月 1.10% 近1年 3.86% 近2年 31.95% 近3年 -7.87% 2024年度 12.85% 2023年度 14.94% 2022年度 -28.74% 2021年度 40.08% 2020年度 --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开 定投状态 定投关闭 单位净值 1.5073(02-27) 累计净值 1.5073 成立时间 2020-01-20 最新规模 26.56亿 手续费 0.6% 1.0%所获奖项 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.2 最大回撤(近一年) -12.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 重仓行业(占比%) -- 重仓板块(占比%) - 主板:69.01%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- FPT Corp:8.71%
- Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC:7.58%
- Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank:7.33%
- Vietnam Prosperity JSC Bank:7.16%
- Military Commercial Joint Stock Bank:6.96%
- Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade:6.56%
- Saigon Thuong Tin Commercial JSB:6.53%
- SSI Securities Corp:6.43%
- Hoa Phat Group JSC:6.08%
- Mobile World Investment Corp:5.67%
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持股集中度 69.01% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24贴现国债21:0.2%
- 24贴现国债26:0.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置