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基金对比

基金业绩收起
收益
今年以来 -0.07%
近1周 1.24%
近1月 -0.16%
近3月 4.16%
近6月 1.10%
近1年 3.86%
近2年 31.95%
近3年 -7.87%
2024年度 12.85%
2023年度 14.94%
2022年度 -28.74%
2021年度 40.08%
2020年度 --
点击展开历史年度收益
Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势图天弘越南市场A24-12-0224-12-0924-12-1624-12-2324-12-3025-01-0625-01-1325-01-2025-01-2725-02-1025-02-1725-02-24-2.5%0%+2.5%+5%+7.5%
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII
申购状态 申购打开
赎回状态 赎回打开
定投状态 定投关闭
单位净值 1.5073(02-27)
累计净值 1.5073
成立时间 2020-01-20
最新规模 26.56亿
手续费 0.6%1.0%
所获奖项 --
基金风险收起
基金风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.14
最大回撤(近一年) -12.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金
成立时间 2004-11-08
公司规模 12297.95亿元
旗下基金数 452只
旗下经理数 57人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
重仓行业(占比%) --
重仓板块(占比%)
  • 主板:69.01%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • FPT Corp:8.71%
  • Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC:7.58%
  • Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank:7.33%
  • Vietnam Prosperity JSC Bank:7.16%
  • Military Commercial Joint Stock Bank:6.96%
  • Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade:6.56%
  • Saigon Thuong Tin Commercial JSB:6.53%
  • SSI Securities Corp:6.43%
  • Hoa Phat Group JSC:6.08%
  • Mobile World Investment Corp:5.67%
持股集中度 69.01% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24贴现国债21:0.2%
  • 24贴现国债26:0.59%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 91.62 %

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