- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.45% 0.31% 0.30% 0.46% 0.36% 近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 近1月 0.14% 0.10% 0.09% 0.15% 0.11% 近3月 0.42% 0.28% 0.28% 0.42% 0.34% 近6月 0.84% 0.63% 0.54% 0.88% 0.70% 近1年 1.75% 1.31% 1.07% 1.81% 1.44% 近2年 4.00% 2.70% 2.51% 4.04% 3.00% 近3年 6.14% -- 4.29% 6.11% 4.37% 2024年度 1.91% 1.41% 1.07% 1.97% 1.54% 2023年度 2.21% 1.32% 1.56% 2.15% 1.52% 2022年度 2.07% -- 1.91% 2.07% 1.34% 2021年度 2.42% -- 1.95% 2.52% 1.69% 2020年度 2.39% -- 2.16% 2.39% 1.67%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-08） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-08） 1.0000（04-07） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2019-12-23 2022-08-26 2017-05-25 2007-05-22 2017-01-20 最新规模 47.66亿 6.19亿 0亿 24.73亿 0.53亿 手续费 -- -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 7.82 -7.47 -17.81 10.59 -1.66 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24北京银行CD132：0.38%
- 24上海银行CD239：0.38%
- 24江苏银行CD244：0.38%
- 24宁波银行CD135：0.76%
- 24中信银行CD180：0.58%
- 24杭州银行CD086：1.61%
- 24杭州银行CD097：2.42%
- 24农业银行CD175：3.22%
- 24广发银行CD023：3.23%
- 24江苏银行CD043：1.61%
- 24国债02：8.08%
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- 23农发清发02：0.65%
- 24伊利实业CP001：0.64%
- 24江苏江南农村商业银行CD129：0.63%
- 24中原银行CD309：0.95%
- 24北京银行CD055：0.64%
- 24国债02：6.05%
- 24中国银行CD024：18.5%
- 24浙商银行CD022：18.51%
- 24华夏银行CD121：18.44%
- 24浦发银行CD128：18.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
