- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.65% 0.43% 近1周 0.05% 0.03% 近1月 0.24% 0.14% 近3月 0.60% 0.40% 近6月 1.29% 0.82% 近1年 2.76% 1.77% 近2年 5.10% 3.99% 近3年 8.27% -- 2024年度 2.73% 1.94% 2023年度 2.53% 2.16% 2022年度 3.08% -- 2021年度 2.95% -- 2020年度 2.74% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0337（04-07） 1.0000（04-07） 累计净值 1.1502 -- 成立时间 2019-12-24 2022-05-09 最新规模 81.64亿 10.99亿 手续费 0.4% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 10.17 6.98 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出05：21.94%
- 23国债11：12.93%
- 23农发05：20.95%
- 23进出03：15.36%
- 23进出清发01：12.35%
- 24上海银行CD220：1.39%
- 24广州农村商业银行CD138：1.38%
- 24渤海银行CD419：2.07%
- 24民生银行CD436：1.38%
- 24青岛银行CD057：2.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
