- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% 0.39% -14.85% 0.39% 0.43% 近1周 0.01% 0.03% -9.56% 0.04% 0.03% 近1月 0.08% 0.12% -12.55% 0.16% 0.13% 近3月 0.40% 0.36% -14.69% 0.37% 0.34% 近6月 1.32% 0.75% -15.65% 0.72% 0.77% 近1年 2.66% 1.59% -15.57% 1.48% 1.60% 近2年 5.36% 3.65% 9.03% 3.47% 3.53% 近3年 -- 5.55% 14.04% 5.51% 5.35% 2024年度 2.85% 1.76% 10.46% 1.60% 1.74% 2023年度 -- 2.04% 22.50% 2.04% 1.84% 2022年度 -- 1.84% -13.54% 1.97% 1.79% 2021年度 -- 2.30% -- 2.05% 2.24% 2020年度 -- 2.33% -- 1.84% 2.18%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 QDII 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0025（04-07） 1.0000（04-07） 0.9057（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 累计净值 1.0555 -- 0.9057 -- -- 成立时间 2023-02-15 2017-03-20 2021-03-24 2016-06-03 2013-01-22 最新规模 80.8亿 2.74亿 6.18亿 43.93亿 88.97亿 手续费 0.4% 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 6.02 3.1 -0.88 -0.34 1.95 最大回撤(近一年) -0.02% 0.00% -18.23% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15进出05：59.81%
- 15国开05：7.05%
- 18农发01：10.13%
- 22浦发银行01：7.46%
- 22湖南02：6.96%
- 24苏州银行CD308：1.38%
- 24恒丰银行CD437：1.02%
- 24广州农村商业银行CD113：1.38%
- 24兴业银行CD159：1.39%
- 24渤海银行CD183：1.85%
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- 20农发05：1.25%
- 24平安银行CD086：1.17%
- 24工商银行CD167：2.34%
- 24农业银行CD275：1.75%
- 24广发银行CD294：1.75%
- 24光大集团SCP001：2.59%
- 24进出04：4.66%
- 24民生银行CD415：2.55%
- 24工商银行CD145：5.68%
- 24徽商银行CD165：4.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
