- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.49% 0.41% 0.40% 0.40% 0.37% 近1周 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 近1月 0.17% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 近3月 0.44% 0.37% 0.37% 0.36% 0.34% 近6月 1.33% 0.76% 0.77% 0.74% 0.75% 近1年 2.37% 1.57% 1.59% 1.61% 1.39% 近2年 4.92% 3.62% 3.62% 3.60% 2.85% 近3年 7.54% 5.51% 5.35% 5.42% 3.95% 2024年度 2.36% 1.72% 1.74% 1.75% 1.39% 2023年度 2.61% 1.99% 1.95% 1.96% 1.42% 2022年度 2.48% 1.89% 1.73% 1.79% 1.13% 2021年度 2.77% 2.21% 2.24% 2.19% 1.68% 2020年度 2.98% 2.25% 2.09% 2.04% 1.80%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0179（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 累计净值 1.1384 -- -- -- -- 成立时间 2019-12-10 2017-06-13 2016-06-02 2014-09-16 2015-12-08 最新规模 79.83亿 21.34亿 27.11亿 3.85亿 0.78亿 手续费 -- 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 4.93 1.98 2.91 2.95 -2.09 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发05：14.63%
- 22杭州银行债02：8.16%
- 22贵州52：8.69%
- 23甘肃45：7.04%
- 23国开02：28.84%
- 24蜀道投资SCP004：0.96%
- 24国新租赁SCP008：0.96%
- 24光大集团SCP001：0.97%
- 24农发01：1.16%
- 24农发21：1.25%
- 24东海证券CP002：0.73%
- 24国家能源SCP018：1.47%
- 24四川新网银行CD117：0.73%
- 24盛京银行CD142：0.73%
- 24富滇银行CD115：0.73%
- 24宁波银行CD137：4.25%
- 24宁波银行CD138：4.25%
- 24宁波银行CD154：3.53%
- 24中国银行CD026：3.55%
- 24建设银行CD148：3.55%
- 24国债09：3.45%
- 24青岛上合CP003：1.72%
- 24昆明交通MTN001：2.59%
- 24苏州银行CD294：8.53%
- 24光大银行CD113：2.55%
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持债集中度 -- -- 0.18% -- -- -
资产配置
