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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 7.24% 1.21%
近1周 0.47% 0.04%
近1月 0.33% 0.15%
近3月 1.53% 0.48%
近6月 5.25% 1.03%
近1年 9.88% 2.18%
近2年 12.35% 4.36%
近3年 14.86% 6.85%
2023年度 4.39%2.26%
2022年度 1.34%2.15%
2021年度 3.31%2.59%
2020年度 2.87%2.40%
2019年度 --2.94%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1619（07-26） 1.0000（07-28）
累计净值 1.2115 --
成立时间 2019-08-05 2016-09-19
最新规模 23.59亿 359.87亿
手续费 0.6% 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 3 12.98
最大回撤(近一年) -1.67% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 建信基金
成立时间 1998-03-05 2005-09-19
公司规模 6702.16亿元 8048.19亿元
旗下基金数 423只 292只
旗下经理数 56人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22蛇口09：3.66%
  • 23附息国债09：5.66%
  • 23附息国债23：28.19%
  • 24晋能电力MTN004：3.82%
  • 24平安银行CD022：3.42%
  • 19农发09：0.77%
  • 23农发21：0.98%
  • 23渤海银行CD416：0.99%
  • 23民生银行CD337：0.74%
  • 24齐鲁银行CD033：1.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置