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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.31% 3.22%
近1周 0.04% 0.10%
近1月 0.15% 0.52%
近3月 0.50% 1.71%
近6月 1.30% 3.20%
近1年 3.16% 5.31%
近2年 6.45% 9.29%
近3年 10.26% 14.41%
2023年度 3.36%5.95%
2022年度 3.21%2.13%
2021年度 3.89%5.06%
2020年度 5.10%2.68%
2019年度 ----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1177（07-02） 1.0289（07-02）
累计净值 1.1877 1.1939
成立时间 2019-07-24 2019-11-19
最新规模 35.01亿 10.36亿
手续费 0.2% --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 5.78 6.53
最大回撤(近一年) -0.04% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉合基金 华安基金
成立时间 2014-07-30 1998-06-04
公司规模 418.19亿元 6368.9亿元
旗下基金数 46只 466只
旗下经理数 9人 64人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22华泰G6：2.88%
  • 23电网SCP011：3.63%
  • 23深圳高速SCP003：2.89%
  • 24中电路桥SCP005：2.85%
  • 24苏交通SCP003：2.86%
  • 20安徽债10：9.02%
  • 22绵阳交通MTN001：6.85%
  • 22天恒置业MTN002：5.11%
  • 22凤阳经投债：9.17%
  • 22怀宁城投债：6.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置