- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.89% -- 近1周 0.03% -- 近1月 0.12% -- 近3月 0.36% -- 近6月 1.09% -- 近1年 2.72% -- 近2年 5.44% -- 近3年 8.36% -- 2023年度 2.92% -- 2022年度 2.85% -- 2021年度 0.90% 10.75% 2020年度 0.20% 47.38% 2019年度 -- 34.10%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0997（09-26） 1.1642（12-02） 累计净值 1.1097 1.1642 成立时间 2019-06-04 2016-11-02 最新规模 14.93亿 0.07亿 手续费 0.1% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 4.6 -1.48 最大回撤(近一年) -0.16% -25.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：60.85%
- 中小板：5.21%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 锦江酒店：8.56%
- 农业银行：8.29%
- 建设银行：7.16%
- 工商银行：6.83%
- 长江电力：6.49%
- 白云机场：6.48%
- 上海机场：6.32%
- 中国国航：6.08%
- 首旅酒店：5.21%
- 中国东航：4.64%
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持股集中度 -- 66.06% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开03：2.54%
- 23农发11：2.02%
- 24农发贴现08：1.98%
- 24农发01：2.03%
- 24进出01：2.44%
- 21国债01：5.16%
- 兴业转债：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置