- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 9.29% 3.24% 近1周 0.81% 0.07% 近1月 0.08% 0.50% 近3月 3.45% 1.09% 近6月 3.65% 2.21% 近1年 17.37% 4.14% 近2年 43.66% 5.88% 近3年 13.70% 9.92% 2023年度 15.40% 2.73% 2022年度 -9.87% 2.49% 2021年度 12.10% 4.35% 2020年度 -0.27% 3.56% 2019年度 14.96% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4518（09-25） 1.0714（09-26） 累计净值 1.4518 1.1784 成立时间 2018-10-31 2019-08-30 最新规模 1.23亿 16.71亿 手续费 0.6% 1.0%-- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.34 2.69 最大回撤(近一年) -7.59% -0.37%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：26.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 诺和诺德公司：5.03%
- 壳牌公共有限公司：4.26%
- SAP公司：2.76%
- 阿斯麦控股公司：2.59%
- 道达尔集团：2.16%
- 诺华：2.09%
- 裕信银行公共有限公司：1.86%
- 液化空气集团：1.83%
- 葛兰素史克公共有限公司：1.8%
- 雀巢：1.73%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 26.11% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 20国开12：15.07%
- 21国开03：24.16%
- 23国开02：9.81%
- 24特别国债01：11.13%
- 24国开02：9.18%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置