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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.39% 0.37% 0.37% 0.43%
近1周 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 0.14%
近3月 0.32% 0.36% 0.35% 0.34% 0.40%
近6月 0.69% 0.74% 0.72% 0.72% 0.83%
近1年 1.53% -- 1.54% 1.51% 1.76%
近2年 3.50% -- 3.48% 3.50% 3.94%
近3年 5.43% -- 5.33% 5.34% 5.98%
2024年度 1.71%--1.67%1.67%1.93%
2023年度 1.92%--1.91%1.94%2.13%
2022年度 1.96%--1.86%1.80%2.00%
2021年度 2.39%--2.28%2.17%2.40%
2020年度 2.22%--2.01%1.94%2.28%
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近3月

时间区间：
Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势图交银天鑫宝货币A华泰柏瑞货币C建信现金添益货币H嘉实货币A东方红货币B25-01-1325-01-2025-02-0325-02-1025-02-1725-02-2425-03-0325-03-1025-03-1725-03-2425-03-3125-04-07-0.2%0%+0.2%+0.4%+0.6%
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-12-07 2024-07-10 2016-09-02 2005-03-18 2017-08-25
最新规模 2.54亿 6.87亿 113.07亿 78.66亿 111.1亿
手续费 -- -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.88 -- 1.42 0.2 7.96
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 华泰柏瑞 建信基金 嘉实基金 东证资管
成立时间 2005-08-04 2004-11-18 2005-09-19 1999-03-25 2010-06-08
公司规模 5372.89亿元 6627.73亿元 8892.85亿元 10389.47亿元 1660.09亿元
旗下基金数 252只 293只 311只 591只 195只
旗下经理数 44人 41人 67人 102人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出06：1.87%
  • 24南洋商业银行CD029：1.12%
  • 24兰州银行CD120：1.12%
  • 24兰州银行CD123：1.12%
  • 24蒙商银行CD127：1.68%
  • 24苏州银行CD304：1.09%
  • 24广州银行CD095：1.09%
  • 24宁波银行CD154：1.09%
  • 24宁波银行CD155：1.09%
  • 24宁波银行CD166：1.09%
  • 24农发21：1.89%
  • 24厦门国际银行CD122：1.71%
  • 24上海银行CD129：1.03%
  • 24成都农商银行CD063：1.36%
  • 24四川银行CD077：1.02%
  • 24渤海银行CD401：0.99%
  • 24江苏银行CD269：0.99%
  • 24中信银行CD385：1.98%
  • 24渤海银行CD386：0.99%
  • 24民生银行CD387：1.78%
  • 24邮储银行CD036：0.75%
  • 24平安银行CD121：0.76%
  • 24上海银行CD241：0.75%
  • 24农业银行CD275：0.75%
  • 24浙商银行CD101：0.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 51.99 %
Created with Highstock 1.3.9债券现金其他债券: 45.82 %
Created with Highstock 1.3.9债券现金其他债券: 51.82 %
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 44.22 %
Created with Highstock 1.3.9债券现金其他债券: 55.88 %

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