- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.39% 0.62% 0.02% 近1周 0.03% 0.05% 0.51% 近1月 0.12% 0.21% 0.87% 近3月 0.36% 0.57% -0.39% 近6月 0.73% 1.33% 2.56% 近1年 1.53% 2.70% 4.03% 近2年 3.40% 5.91% 10.05% 近3年 4.93% 9.83% 14.87% 2024年度 1.69% 2.72% 6.04% 2023年度 1.72% 3.34% 6.29% 2022年度 1.58% 3.69% 2.53% 2021年度 2.04% 3.48% 3.71% 2020年度 1.72% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-08） 1.0298（04-08） 1.2276（04-08） 累计净值 -- 1.1489 1.4232 成立时间 2016-06-30 2020-08-28 2020-04-10 最新规模 235.71亿 81.88亿 38.8亿 手续费 免费 0.2% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1 9.97 1.2 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出09：1.67%
- 24民生银行CD387：2.02%
- 24渤海银行CD417：2.01%
- 24中国银行CD026：1.62%
- 24徽商银行CD179：2.01%
- 22农发02：16.56%
- 22国开03：51.89%
- 23南京银行01：7.6%
- 23光大银行债03：4.78%
- 23华夏银行债05：5.75%
- 18东方债01BC(品种二)：1.6%
- 22国开20：1.96%
- 23农发清发02：1.56%
- 24进出14：2.11%
- 24国开05：1.31%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
