- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% 0.33% 0.43% 0.40% 0.02% 近1周 0.08% 0.02% 0.03% 0.03% 0.51% 近1月 0.29% 0.11% 0.14% 0.13% 0.87% 近3月 0.41% 0.31% 0.40% 0.36% -0.39% 近6月 1.24% 0.65% 0.81% 0.77% 2.56% 近1年 2.25% 1.41% 1.69% 1.63% 4.03% 近2年 4.62% 3.19% 4.02% 3.72% 10.05% 近3年 7.04% 4.78% 6.04% 5.65% 14.87% 2024年度 2.47% 1.57% 1.85% 1.79% 6.04% 2023年度 2.24% 1.72% 2.31% 2.02% 6.29% 2022年度 2.52% 1.61% 1.98% 1.93% 2.53% 2021年度 3.12% 2.07% 2.13% 2.40% 3.71% 2020年度 2.86% 1.91% 1.66% 2.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.2276（04-08） 累计净值 1.3370 -- -- -- 1.4232 成立时间 2015-11-16 2014-12-19 2017-07-25 2005-03-31 2020-04-10 最新规模 0亿 286.56亿 40.72亿 8.17亿 38.8亿 手续费 免费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.88 -2.25 7.07 4.15 1.2 最大回撤(近一年) -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% -1.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国药现代MTN001：2.8%
- 22泰州城建MTN001：3.93%
- 22徐州新盛MTN001：2.24%
- 23国开02：2.82%
- 24恒丰银行CD134：8.14%
- 24中国银行CD073：0.93%
- 24南京银行CD129：0.94%
- 24南京银行CD020：0.94%
- 24工商银行CD051：0.93%
- 24工商银行CD162：0.92%
- 24兰州银行CD127：1.19%
- 24苏州银行CD320：3.57%
- 24富邦华一银行CD054：1.19%
- 24广东南海农商行CD126：2.38%
- 24渤海银行CD360：2.38%
- 20国开03：1.14%
- 22农发03：1.76%
- 24农业银行CD275：1.07%
- 24工商银行CD149：1.17%
- 24广州农村商业银行CD156：0.85%
- 18东方债01BC(品种二)：1.6%
- 22国开20：1.96%
- 23农发清发02：1.56%
- 24进出14：2.11%
- 24国开05：1.31%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
