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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 5.26% 0.86%
近1周 0.24% 0.03%
近1月 0.60% 0.09%
近3月 2.07% 0.30%
近6月 4.22% 0.61%
近1年 12.00% 2.66%
近2年 6.87% 4.59%
近3年 -52.03% 32.42%
2023年度 -2.44%3.66%
2022年度 -17.87%25.16%
2021年度 -46.60%4.44%
2020年度 9.45%8.39%
2019年度 12.29%5.23%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.0840（08-29） 1.0959（08-30）
累计净值 0.1290 1.7221
成立时间 2015-09-18 2016-09-29
最新规模 5.21亿 10.19亿
手续费 0.4% --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.17 0.65
最大回撤(近一年) -3.99% -0.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 南方基金
成立时间 1998-12-22 1998-03-06
公司规模 9320.89亿元 12396.32亿元
旗下基金数 535只 687只
旗下经理数 79人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：3.85%
  • BILIBILI INC：1.34%
  • CATHAY PACIFIC FIN III：1.11%
  • CHINA GOVERNMENT BOND：3.87%
  • CENTRAL PLAZA DEV LTD：4.21%
  • 19国开08：29.44%
  • 21农发06：29.23%
  • 23农发清发05：8%
  • 23农发11：11%
  • 24农发贴现01：7.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置