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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 2.53% 2.36%
近1周 -0.70% -0.22%
近1月 -0.43% -0.08%
近3月 -0.27% 0.21%
近6月 1.22% 1.20%
近1年 3.80% 3.12%
近2年 5.96% 6.37%
近3年 8.79% --
2023年度 3.77%3.56%
2022年度 1.38%2.81%
2021年度 2.95%--
2020年度 2.30%--
2019年度 2.94%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0848（09-30） 1.0931（09-30）
累计净值 1.3465 1.0931
成立时间 2014-12-17 2021-11-24
最新规模 3.29亿 1.26亿
手续费 免费 0.2%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.75 4.27
最大回撤(近一年) -0.87% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 平安基金
成立时间 2004-04-19 2011-01-07
公司规模 891.19亿元 6472.63亿元
旗下基金数 120只 377只
旗下经理数 21人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开18：2.98%
  • 22重庆银行二级：4.37%
  • 22湖北银行二级：6.64%
  • 23广州农商行二级资本债01：5.48%
  • 23华阳新材MTN016：2.18%
  • 21沪建工MTN002：4.55%
  • 21鲁高速MTN005：3.26%
  • 21鲁高速MTN008：3.25%
  • 23豫航空港MTN013：4.64%
  • 23首钢MTN001：3.24%
持债集中度 1.10% -- -- -- --
资产配置