- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% -14.85% 0.39% 0.43% 13.71% 近1周 0.03% -9.56% 0.04% 0.03% -10.61% 近1月 0.14% -12.55% 0.16% 0.13% -5.16% 近3月 0.41% -14.69% 0.37% 0.34% 17.91% 近6月 0.83% -15.65% 0.72% 0.77% -0.19% 近1年 1.73% -15.57% 1.48% 1.60% 17.85% 近2年 3.82% 9.03% 3.47% 3.53% 5.79% 近3年 5.49% 14.04% 5.51% 5.35% 34.26% 2024年度 1.89% 10.46% 1.60% 1.74% -7.41% 2023年度 1.98% 22.50% 2.04% 1.84% 2.35% 2022年度 1.62% -13.54% 1.97% 1.79% -4.20% 2021年度 1.97% -- 2.05% 2.24% -5.40% 2020年度 1.95% -- 1.84% 2.18% 29.57%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 货币型 货币型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-07） 0.9057（04-07） 1.0000（04-07） 1.0000（04-07） 1.3132（04-07） 累计净值 -- 0.9057 -- -- 1.3132 成立时间 2014-07-28 2021-03-24 2016-06-03 2013-01-22 2019-02-28 最新规模 44.07亿 6.18亿 43.93亿 88.97亿 4.78亿 手续费 -- -- 免费 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 8.18 -0.88 -0.34 1.95 0.47 最大回撤(近一年) 0.00% -18.23% 0.00% 0.00% -21.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：67.88%
- 中小板：8.88%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 信达生物：9.31%
- 康方生物：9.1%
- 泽璟制药：9.06%
- 恒瑞医药：8.88%
- 百济神州：8.72%
- 金斯瑞生物科技：8.58%
- 迪哲医药：8.56%
- 康诺亚-B：6.26%
- 荣昌生物：5.02%
- 益方生物：3.27%
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持股集中度 -- -- -- -- 76.76% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开13：1.45%
- 24广D14：0.87%
- 24广D13：0.58%
- 24东莞银行CD261：0.58%
- 24平安银行CD134：0.57%
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- 20农发05：1.25%
- 24平安银行CD086：1.17%
- 24工商银行CD167：2.34%
- 24农业银行CD275：1.75%
- 24广发银行CD294：1.75%
- 24光大集团SCP001：2.59%
- 24进出04：4.66%
- 24民生银行CD415：2.55%
- 24工商银行CD145：5.68%
- 24徽商银行CD165：4.25%
- 24国债02：2.75%
- 23国债05：0.15%
- 24国债09：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
