- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 0.48% 0.44% 0.44% 0.42% 近1周 0.03% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 近1月 0.12% 0.16% 0.14% 0.14% 0.13% 近3月 0.34% 0.45% 0.40% 0.41% 0.38% 近6月 0.71% 1.06% 0.82% 0.82% 0.78% 近1年 1.57% 2.30% 1.75% 1.78% 1.61% 近2年 3.72% 4.36% 3.92% 4.04% 3.65% 近3年 5.77% 7.56% -- 5.11% 5.57% 2024年度 1.81% 2.31% 1.92% 1.98% 1.75% 2023年度 2.10% 2.34% 2.08% 2.08% 2.01% 2022年度 1.98% 3.03% -- 1.07% 1.88% 2021年度 2.30% 2.82% -- 2.33% 2.35% 2020年度 2.16% -- -- 2.15% 1.98%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-08） 1.0318（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 1.0000（04-08） 累计净值 -- 1.1223 -- -- -- 成立时间 2014-04-28 2020-07-08 2022-08-30 2014-11-03 2017-08-16 最新规模 0.35亿 0亿 81.79亿 0.01亿 38.33亿 手续费 -- -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.16 6.78 8.05 7.72 4.07 最大回撤(近一年) 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24电网CP018：0.98%
- 24邮储银行CD032：2.42%
- 24中国银行CD073：1.45%
- 24工商银行CD142：1.93%
- 24江苏银行CD264：1.93%
- 16进出10：11.87%
- 16国开13：7.65%
- 23国债17：27.38%
- 23中行债01：8.88%
- 23浙江债64：8.75%
- 22光大银行小微债：1.72%
- 22兴业银行02：2.35%
- 22浦发银行03：0.72%
- 22国开14：2.89%
- 23汇金MTN001：0.56%
- 22平安银行小微债：1.05%
- 22光大银行小微债：1.06%
- 24南京银行CD240：2.76%
- 24工商银行CD079：1.38%
- 24光大银行CD108：1.04%
- 24平安银行CD121：0.73%
- 24江苏银行CD244：1.04%
- 24苏州银行CD270：0.52%
- 24交通银行CD345：0.52%
- 24宁波银行CD140：1.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
