- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.98% 2.92% 0.00% -- 近1周 -0.83% 0.18% 0.25% -- 近1月 -0.13% 0.55% 0.25% -- 近3月 1.84% 2.92% 0.00% -- 近6月 -2.56% 4.15% 1.58% -- 近1年 11.16% 6.06% 3.03% -- 近2年 0.97% 8.00% 9.42% -- 近3年 -2.35% 20.47% 11.82% -- 2024年度 16.82% 2.48% 5.08% -- 2023年度 -8.99% 3.74% 5.79% -- 2022年度 -19.20% -6.70% -- -- 2021年度 -3.28% -48.85% -- -- 2020年度 27.73% 5.86% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4375（04-02） 0.5497（04-01） 1.0304（04-02） -- 累计净值 1.4375 0.5555 1.1154 -- 成立时间 2009-07-10 2010-10-12 2022-03-16 -- 最新规模 105.04亿 22.33亿 10.3亿 -- 手续费 0.6% 0.4% 0.4% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.37 1.76 0.81 -- 最大回撤(近一年) -12.01% -1.24% -1.50% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.37%
- 中小板：0.03%
- 创业板：0.1%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：0.09%
- 中芯国际：0.09%
- 宁德时代：0.07%
- 韦尔股份：0.05%
- 兆易创新：0.05%
- 美的集团：0.04%
- 比亚迪：0.03%
- 东方财富：0.03%
- 中国平安：0.03%
- 格力电器：0.02%
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持股集中度 0.50% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发01：2.42%
- 24进出01：0.41%
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- 24国债09：3.44%
- BANK OF EAST ASIA LTD：3.25%
- HUARONG FINANCE II：3.21%
- JINGZHOU MUNI UR DEV：3.19%
- MEITUAN：3.08%
- 22象屿MTN001(科创票据)：4.94%
- 22华发集团MTN001：5.01%
- 23南京银行01：5.91%
- 24特别国债05：5.12%
- 24津投19：4.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置
暂无数据
