易方达（香港）精选债券基金2024年中期报告
易方达（香港）精选债券基金
（依据中国香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精
选策略系列的子基金）
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
目录
页码
行政及管理1
财务状况表（未经审计）2 – 3
损益及其他全面收益表（未经审计）4
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）5 – 8
现金流量表（未经审计）9
财务报表附注（未经审计）10 – 12
投资组合（未经审计）13 – 29
所持投资组合变动表（未经审计）30– 46
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）47
所持抵押品（未经审计）48
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
行政及管理
基金管理人及QFI持有人受托人
易方达资产管理（香港）有限公司工银亚洲信托有限公司
香港中环 香港中环
金融街8 号花园道3 号
国际金融中心二期中国工商银行大厦33 楼
35 楼3501-02 室
基金管理人之董事托管人
马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司
娄利舟香港中环
吴欣荣花园道3 号
黄高慧中国工商银行大厦33 楼
范岳
宋昆
王雪
陈丽园（于2024年4月18日上任）
QFI 托管人 注册处及过户代理
中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司
中国北京 香港中环
西城区 花园道3 号
金融街25 号 中国工商银行大厦33 楼
基金管理人之律师 审计师
的近律师行 安永会计师事务所
香港中环香港鲗鱼涌
遮打道18 号英皇道979 号
历山大厦5 楼 太古坊一座27 楼
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
财务状况表（未经审计）
2024年6月30日
（未经审计）（经审计）
2024年6月302023年12月31
日日
美元美元
资产
按公平值变化计入损益的金融资产 2,291,564,463 1,584,716,054
按公平值变化计入损益之金融资产之应收利息 20,271,281 16,266,709
预付款项 79,908 97,516
保证金存款 27,996,591 16,842,721
应收申购款项 79,267 3,930,462
其他应收款项 2 7,023,305
应收经纪款项 16,047,873 -
银行现金 8,374,365 19,201,095
资产总额2,364,413,750 1,648,077,862
负债
按公平值变化计入损益的金融负债 3,614,939 -
应付管理费用 963,179 686,640
应付受托人费用 429,966 286,474
应付赎回款项 3,403,025 23,299
应付经纪款项 31,433,635 -
其他应付款项 127,008 7,102,339
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值） 39,971,752 8,098,752
份额持有人应占资产净值 2,324,441,998 1,639,979,110
负债总额 2,364,413,750 1,648,077,862
2024年6月30日2023年12月31日
基金单位数目基金单位数目
已发行之基金单位数目
港元A份额（累积） 103,764.49 83,026.74
港元A份额（分配） 102,424.13 4,701.80
美元A份额（累积） 505,822.55 393,873.13
美元A份额（分配） 377,541.94 20,150.15
人民币A份额（累积） 10,161.40 2,766.81
人民币A份额（分配） 12,414.51 103.64
美元I份额（累积） 10,677,531.07 11,782,812.31
美元I2份额（分配） 88,018,729.14 82,603,401.26
人民币I份额—对冲（分配） 53,858.18 4,888,012.66
M类（人民币）份额 42,463,720.67 5,410,530.47
M类（对冲人民币）份额 36,165,128.45 23,264,671.00
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
财务状况表（未经审计）（续）
2024年6月30日
2024年6月30日2023年12月31日
每份基金单位之净资产
港元A份额（累积） 99.73港元 98.87港元
港元A份额（分配）93.59港元94.62港元
美元A份额（累积）11.68美元 11.58美元
美元A份额（分配） 9.43美元9.53美元
人民币A份额（累积） 人民币112.38元 人民币108.82元
人民币A份额（分配） 人民币100.99元人民币99.32元
美元I份额（累积）10.31美元10.20美元
美元I2份额（分配）11.88美元12.20美元
人民币I份额—对冲（分配） 人民币129.31元人民币129.56元
M类（人民币）份额 人民币111.09元人民币106.93元
M类（对冲人民币）份额 人民币102.75元人民币102.75元
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
损益及其他全面收益表（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
2024年6月302023年6月30
日日
美元美元
收入
按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 40,399,401 26,292,070
银行存款利息收入 83,027 81,582
按公平值变化计入损益的金融资产及金融负债亏损
净额 (22,597,432)(9,464,233)
外汇差额 (282,393)(766,743)
其他收入 (22,535)16,773
17,580,068 16,159,449
费用
管理费用 (5,271,226)(3,331,077)
受托人费用 (1,155,749)(730,899)
利息开支 (2,351,325)(2,797,098)
会计费用 (3,929)(3,818)
托管人费用 (275,014)(178,130)
审计师酬金 (17,347)(19,061)
交易成本 (21,347)(26,503)
经纪佣金 (195,668)(70,596)
银行收费 (12,039)(7,873)
专业费用 (32,271)(36,585)
其他开支 (225,289)(80,464)
(9,561,204)(7,282,104)
营业利润 8,018,864 8,877,345
向份额持有人作出的收益分配 (36,701,104)(4,017)
除税前（亏损）/溢利 (28,682,240)8,873,328
预扣税 (56,060)(50,558)
份额持有人应占资产净值（减少）/增加 (28,738,300)8,822,770
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
港元A份额（累积）港元A份额（分配）美元A份额（累积）美元A份额（分配）人民币A份额（累积）人民币A份额（分配）
美元美元美元美元美元美元
于2024年1月1日 1,051,331 56,972 4,562,847 192,049 42,292 1,446
认购/申购基金单位 1,028,712 1,207,446 2,049,177 3,365,734 113,881 170,910
赎回基金单位 (761,658) (47,165) (753,409) (8,349) (14) -
基金分红再投资 - 1,439 - 3 - -
1,318,385 1,218,692 5,858,615 3,549,437 156,159 172,356
期内份额持有人应占资产净
值的增加/（减少） 7,091 9,141 51,984 11,496 259 (631)
于2024年6月30日 1,325,476 1,227,833 5,910,599 3,560,933 156,418 171,725
基金单位基金单位基金单位基金单位基金单位基金单位
于2024年1月1日 83,026.74 4,701.80 393,873.13 20,150.15 2,766.81 103.64
认购/申购基金单位 81,176.60 101,547.65 177,023.25 358,273.18 7,395.51 12,310.87
赎回基金单位 (60,438.85) (3,945.40) (65,073.83) (881.72) (0.92) -
基金分红再投资 - 120.08 - 0.33 - -
于2024年6月30日 103,764.49 102,424.13 505,822.55 377,541.94 10,161.40 12,414.51
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
美元I份额（累积） 美元I2份额（分配） 人民币I份额—对冲（分配）M类（人民币）份额M类（对冲人民币）份额总计
美元美元美元美元美元美元
于2024年1月1日 120,242,964 1,007,817,083 88,960,631 81,270,140 335,781,355 1,639,979,110
认购/申购基金单位 3,434,186 64,110,000 - 586,389,670 305,807,772 967,677,488
赎回基金单位 (14,783,813) (887,610) (86,308,471) (29,094,105) (122,050,843) (254,695,437)
基金分红再投资 - 217,695 - - - 219,137
108,893,337 1,071,257,168 2,652,160 638,565,705 519,538,284 2,353,180,298
期内份额持有人应占资产净
值的增加/（减少） 1,229,018 (25,400,274) (1,698,189) 7,605,270 (10,553,465) (28,738,300)
于2024年6月30日 110,122,355 1,045,856,894 953,971 646,170,975 508,984,819 2,324,441,998
基金单位基金单位基金单位基金单位基金单位
于2024年1月1日 11,782,812.31 82,603,401.26 4,888,012.66 5,410,530.47 23,264,671.00
认购/申购基金单位 338,464.83 5,471,228.39 - 38,987,504.36 21,548,770.19
赎回基金单位 (1,443,746.07) (74,387.58) (4,834,154.48) (1,934,314.16) (8,648,312.74)
基金分红再投资 - 18,487.07 - - -
10,677,531.07 88,018,729.14 53,858.18 42,463,720.67 36,165,128.45 于2024年6月30日
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2023年6月30日止六个月
港元A份额（累积）港元A份额（分配）美元A份额（累积）美元A份额（分配）人民币A份额（累积）美元I份额（累积）
美元美元美元美元美元美元
于2023年1月1日915,1777,6104,231,380180,91629-
认购/申购基金单位 795,37580,265951,4504,0427,116114,000,000
赎回基金单位(624,750)(38,096)(492,558)(117)--
转入基金单位-----1,868,853
转出基金单位------
1,085,802 49,779 4,690,272 184,841 7,145 115,868,853
期内份额持有人应占资产净
值的增加/（减少）18,718(344)94,327559(2)(293,187)
于2023年6月30日1,104,520 49,435 4,784,599 185,400 7,143 115,575,666
基金单位基金单位基金单位基金单位基金单位基金单位
于2023年1月1日76,800.99 642.29 388,044.24 19,398.51 1.98 -
认购/申购基金单位65,033.006,659.4785,207.34429.38484.2311,592,695.07
赎回基金单位(51,176.07)(3,146.36)(44,206.88)(12.43)--
转入基金单位-----190,117.24
转出基金单位------
于2023年6月30日90,657.924,155.40429,044.7019,815.46486.2111,782,812.31
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2023年6月30日止六个月
美元I2份额（分配） 人民币I份额—对冲 （分配）M类（人民币）份额M类（对冲人民币）份额总计
美元美元美元美元美元
于2023年1月1日945,092,92892,127,863-152,202,0251,194,757,928
认购/申购基金单位 4,630,000-19,722,723205,904,254346,095,225
赎回基金单位(103,405)(1,768,405)(1,018,189)(143,378,472)(147,423,992)
转入基金单位----1,868,853
转出基金单位-(1,868,853)--(1,868,853)
949,619,523 88,490,605 18,704,534 214,727,807 1,393,429,161
期内份额持有人应占资产净
值的增加/（减少）22,906,713(3,634,456)77,537(10,347,095)8,822,770
于2023年6月30日972,526,23684,856,14918,782,071204,380,7121,402,251,931
基金单位基金单位基金单位基金单位
于2023年1月1日82,541,488.565,082,637.86-10,671,683.11
认购/申购基金单位397,170.66-1,363,492.0613,860,811.41
赎回基金单位(8,822.97)(94,625.20)(69,930.06)(9,667,437.12)
转入基金单位----
转出基金单位-(100,000.00)--
于2023年6月30日82,929,836.254,888,012.661,293,562.0014,865,057.40
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
现金流量表（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
2024年6月30日2023年6月30日
美元美元
经营活动所得现金流量
除税前（亏损）/溢利(28,682,240)8,873,328
调整：
按公平值变化计入损益的金融资产利息收入 (40,399,401)(26,292,070)
银行存款利息收入 (83,027)(81,582)
利息开支 2,351,325 2,797,098
基金分红 36,701,104 4,017
按公平值变化计入损益的金融资产/负债增加 (703,233,470)(150,544,241)
营运资金调整：
应收经纪款项增加 (16,047,873)(6,902,690)
预付款项减少 17,608 17,512
保证金存款（增加）/减少 (11,153,870)3,505,712
其他应收款项减少 7,023,303 11,728,209
应付管理费用增加 276,539 75,529
应付受托人费用增加 143,492 58,283
应付经纪款项增加 31,433,635 23,429,482
其他应付款项减少 (6,975,331)(11,820,074)
经营活动使用的现金流量(728,628,206)(145,151,487)
已付利息 (2,351,325)(2,797,098)
已收利息 36,477,856 24,384,243
已付预扣税 (56,060)(50,558)
经营活动使用的现金流量净值 (694,557,735)(123,614,900)
融资活动所得现金流量
发行基金单位所得款项 971,747,820 357,939,149
转入基金单位所得款项 - 1,868,853
赎回基金单位支付款项 (251,315,711)(147,427,467)
转出基金单位支付款项 - (1,868,853)
基金分红 (36,701,104)(4,017)
回购协议项下的应付账款减少- (76,607,721)
融资活动产生的现金流量净值 683,731,005 133,899,944
现金及现金等价物（减少）/增加净额 (10,826,730)10,285,044
期初现金及现金等价物 19,201,095 21,575,876
期末现金及现金等价物8,374,36531,860,920
现金及现金等价物结余分析
银行现金 8,374,365 31,860,920
8,374,365 31,860,920
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
财务报告附注（未经审计）
1.主要会计政策概要
本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非
另有说明。
编制基准
该等截至2024年6月30日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第34
号——中期财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至2023年12月31日止
年度根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。
2.每份基金单位之净资产
于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账
结果如下：
2024年6月30日2023年12月31日
美元美元
份额持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算） 2,324,029,296 1,639,840,289
未结算资本交易的调整17,389 9,263
报告期末估值后的调整395,313 129,558
份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算） 2,324,441,998 1,639,979,110
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
财务报告附注（未经审计）
2.每份基金单位之净资产（续）
2024年6月30日*
单位价 已公布
（按财务报表）单位价
港元A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值99.73港元99.71港元
港元A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值93.59港元93.58港元
美元A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值11.68美元11.68美元
美元A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值9.43美元9.43美元
人民币A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值人民币112.38元人民币112.36元
人民币A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值人民币100.99元人民币100.97元
美元I份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值10.31美元10.31美元
美元I2份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值11.88美元11.88美元
人民币I份额—对冲（分配）单位
每份额持有人应占资产净值人民币129.31元人民币129.29元
M类（人民币）份额单位
每份额持有人应占资产净值人民币111.09元人民币111.07元
M类（对冲人民币）份额单位
每份额持有人应占资产净值人民币102.75元人民币102.73元
* 2024年6月30日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为2024年6月28日数据。
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
财务报告附注（未经审计）
2.每份基金单位之净资产（续）
2023年12月31日*
单位价 已公布
（按财务报表）单位价
港元A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值98.87港元98.87港元
港元A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值94.62港元94.61港元
美元A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值11.58美元11.58美元
美元A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值9.53美元9.53美元
人民币A份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值人民币108.82元人民币108.81元
人民币A份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值人民币99.32元人民币99.31元
美元I份额（累积）单位
每份额持有人应占资产净值10.20美元10.20美元
美元I2份额（分配）单位
每份额持有人应占资产净值12.20美元12.19美元
人民币I份额—对冲（分配）单位
每份额持有人应占资产净值人民币129.56元人民币129.55元
M类（人民币）份额单位
每份额持有人应占资产净值人民币106.93元人民币106.92元
M类（对冲人民币）份额单位
每份额持有人应占资产净值人民币102.75元人民币102.74元
* 2023年12月31日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为2023年12月29日数据。
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券 持有/面值美元 美元分比
澳大利亚
AUST & NZ BANKING GROUP Var 7,000,0005,768,420 17,990 0.25%
25112035
AUST & NZ BANKING GROUP Var 3,000,0002,905,800 39,087 0.13%
22072030
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375% 3,300,0003,303,399 87,702 0.14%
03072025
COMMONWEALTH BANK AUST Var 8,453,0007,634,242 92,394 0.33%
12092034
COMMONWEALTH BANK AUST 3.743% 1,500,0001,202,145 16,999 0.05%
12092039
MACQUARIE BANK LTD 3.624% 1,000,000892,520 2,819 0.04%
03062030
MACQUARIE BANK LTD 5.391% 2,300,0002,306,394 8,266 0.10%
07122026
MACQUARIE BANK LTD 6.798% 1,600,0001,684,240 49,248 0.07%
18012033
MACQUARIE GROUP LTD Var 3,800,0003,780,620 76,563 0.16%
09082026
MACQUARIE GROUP LTD Var 4,800,0004,999,152 20,016 0.22%
07122034
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 1,500,0001,243,590 12,632 0.05%
21082030
NATIONAL AUSTRALIA BANK Var 9,000,0008,289,180 146,504 0.36%
02082034
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.75% 6,400,0006,362,496 17,733 0.27%
10122025
QBE INSURANCE GROUP LTD Var 8,250,0008,112,802 54,141 0.35%
PERP
QBE INSURANCE GROUP LTD Var 19,235,00019,052,652 153,813 0.82%
PERP
WESTPAC BANKING CORP Var 3,408,0002,825,811 11,618 0.12%
15112035
WESTPAC BANKING CORP Var 7,325,0006,783,902 131,295 0.29%
24072034
WESTPAC BANKING CORP Var 7,825,0007,553,081 35,699 0.32%
23112031
WESTPAC BANKING CORP Var 5,000,0004,902,150 59,086 0.21%
04022030
英属维尔京群岛
BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875% 1,500,0001,469,370 12,734 0.06%
18012025
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3% 5,100,0005,077,866 68,227 0.22%
09092024
CHANG DEVELOPMENT INT 5% 1,050,0001,037,316 2,479 0.04%
14062025
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 10,000,0008,507,900 134,167 0.37%
20012031
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 2,950,0002,579,952 26,376 0.11%
18032030
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 5,000,0004,839,450 68,444 0.21%
09032027
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 8,800,0008,732,240 199,700 0.38%
18012027
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 5,500,0005,508,525 135,521 0.24%
18072026
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
英属维尔京群岛（续）
COASTAL EMERALD LTD Var PERP7,000,0006,986,350 125,417 0.30%
COASTAL EMERALD LTD Var PERP8,500,0008,645,520 47,576 0.37%
GZ MTR FIN BVI 1.507% 170920258,300,0007,893,632 36,134 0.34%
GZ MTR FIN BVI 2.31% 170920305,000,0004,158,600 33,367 0.18%
HORSE GALLOP FINANCE 1.1% 12,000,00011,962,320 56,833 0.51%
26072024
HUARONG FINANCE 2019 4.5% 2,000,0001,809,820 8,000 0.08%
29052029
HUARONG FINANCE II 4.875% 5,000,0004,811,200 26,406 0.21%
22112026
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 5,000,0004,188,750 16,806 0.18%
17112030
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 2,000,0001,893,740 25,250 0.08%
20032029
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 8,600,0008,617,888 15,504 0.37%
20062027
加拿大
BANK OF MONTREAL 4.25% 140920241,000,000996,550 12,632 0.04%
BANK OF MONTREAL 4.7% 140920275,000,0004,930,800 69,847 0.21%
BANK OF MONTREAL Floating 5,000,0004,998,200 22,854 0.22%
04062027
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 2,000,0001,833,060 7,656 0.08%
15092026
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 3,835,0003,773,487 29,402 0.16%
11042025
BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 4,000,0004,004,880 14,267 0.17%
07122026
BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 2,000,0001,997,480 5,753 0.09%
12062025
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945% 5,000,0004,914,850 80,544 0.21%
04082025
NUTRIEN LTD 5.2% 210620277,000,0006,990,340 10,111 0.30%
TORONTO-DOMINION BANK 4.108% 2,500,0002,425,550 6,561 0.10%
08062027
TORONTO-DOMINION BANK 4.285% 1,800,0001,794,816 23,139 0.08%
13092024
开曼群岛
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 5,000,0004,974,800 54,896 0.21%
29102043
SANDS CHINA LTD 3.8% 080120261,000,000968,750 19,463 0.04%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.125% 3,000,0003,019,260 9,698 0.13%
12062033
智利
CODELCO INC 5.125% 02022033800,000759,624 16,9690.03%
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
智利（续）
CODELCO INC 5.95% 080120346,200,0006,192,064 177,277 0.27%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5% 3,000,0003,126,030 29,2500.13%
07112033
哥伦比亚
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 10,000,0007,909,900 65,972 0.34%
15042031
法国
AXA SA Var 170120474,000,0003,924,200 93,389 0.17%
BNP PARIBAS Var 120820354,500,0003,684,735 44,966 0.16%
CREDIT AGRICOLE SA Var 031020294,000,0004,114,320 61,756 0.18%
CREDIT AGRICOLE LONDON Var 7,569,0007,290,309 6,014 0.31%
16062026
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 10,000,00010,092,000 108,292 0.43%
22042029
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.95% 10,000,00010,082,200 114,042 0.43%
22042034
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 11,750,00011,000,820 135,125 0.47%
22042064
德国
ALLIANZ SE Var PERP17,400,00014,314,458 94,347 0.62%
ALLIANZ SE Var PERP14,000,00013,056,540 83,028 0.56%
ALLIANZ SE Var 060920539,000,0009,302,310 182,563 0.40%
MUNICH RE Var 2305204210,000,0009,988,000 62,014 0.43%
中国香港
AIA GROUP LTD Var PERP13,003,00012,219,049 81,919 0.53%
AIA GROUP LTD 3.2% 160920401,000,000735,610 9,333 0.03%
AIA GROUP LTD 5.375% 050420346,000,0005,888,640 77,042 0.25%
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP16,600,00015,642,180 22,272 0.67%
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP15,600,00014,076,192 23,920 0.61%
BANK OF COMMUNICATION HK Var 7,500,0007,032,825 83,040 0.30%
08072031
CHINA TAIPING INSURANCE Var PERP4,000,0004,158,160 79,644 0.18%
CMB INTERNATIONAL LEASIN 3% 250,000249,975 3,708 0.01%
03072024
SHUNTONG INTERNATIONAL 6.7% 7,000,0007,017,080 53,414 0.30%
18112024
JINAN URB CONST INTL INV 2.3% 4,700,0004,631,333 15,314 0.20%
10112024
爱尔兰
CLOVERIE PLC ZURICH INS Var
9,000,0008,920,2609,8440.38%
24062046
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
爱尔兰（续）
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 2,000,0001,986,340 25,911 0.09%
03042029
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.55% 10,000,0009,821,400 135,667 0.42%
03042034
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I Var 6,000,0005,822,400 191,250 0.25%
01102045
ZURICH FINANCE IRELAND Var 8,900,0007,331,108 53,400 0.32%
19042051
英国属地曼岛
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2401202710,612,00010,202,801196,6900.44%
日本
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR Var 2,100,0002,185,722 18,643 0.09%
PERP
MITSUBISHI CORP 5% 050720283,300,0003,308,514 80,667 0.14%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 8,842,0008,820,160 37,919 0.38%
19072025
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 14,756,00014,553,990 31,545 0.63%
11102025
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 9,000,0008,995,140 195,111 0.39%
18072025
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 5,000,0004,966,700 38,325 0.21%
13092025
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 2,700,0002,703,726 14,112 0.12%
26052030
NIPPON LIFE INSURANCE Var 10,000,0009,964,300 106,250 0.43%
16102044
NIPPON LIFE INSURANCE Var 12,000,00012,389,640 225,000 0.53%
13092053
NTT FINANCE CORP 5.11% 020720295,000,0004,992,250 - 0.21%
SUMITOMO CORP 5.05% 030720295,000,0004,985,600 - 0.21%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 2,600,0002,575,456 58,299 0.11%
23012029
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 2,800,0002,814,056 7,971 0.12%
11062029
卢森堡
SWISS RE FINANCE LUX Var PERP15,600,00015,481,284546,975 0.67%
中国澳门
IND & COMM BK CHN MACAU Var
11,000,00010,939,39095,7530.47%
12092029
中国内地
BANK OF CHINA 5% 131120248,000,0007,977,760 53,3330.34%
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 1,500,0001,437,960 25,125 0.06%
17082026
CHONGQING NANAN CON DEV 4.98% 2,400,0002,375,688 18,260 0.10%
06052025
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
中国内地（续）
PH STATE OWNED 2.2% 24092024500,000493,5452,9640.02%
SUNSHINE LIFE INSURANCE 4.5%
4,000,0003,874,92035,5000.17%
20042026
WUHAN METRO 1.58% 031120245,500,0005,414,20014,0010.23%
WUHAN METRO 2.96% 240920241,500,0001,489,11011,9630.06%
WUHAN URBAN CONSTRUCTION
6,000,0005,989,20064,500 0.26%
2.25% 09072024
ZHENGZHOU METRO GROUP 1.915%
1,500,0001,473,5853,6700.06%
15112024
墨西哥
UNITED MEXICAN STATES 3.75% 5,000,000 3,010,300 37,500 0.13%
19042071
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 2,000,000 1,850,540 16,889 0.08%
27042032
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 4,000,000 2,644,800 118,150 0.11%
28012060
新西兰
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD Var 2,100,000 2,096,808 45,309 0.09%
11082032
ASB BANK LIMITED Var 17062032 6,400,000 6,313,472 13,151 0.27%
新加坡
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2,620,000 2,034,976 56,943 0.09%
04022039
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 6,500,000 6,399,445 33,746 0.28%
19052028
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 4,400,000 4,308,876 24,383 0.19%
19052033
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 1,000,000 977,370 6,183 0.04%
19052053
SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 2,000,000 1,979,080 42,379 0.09%
23012029
韩国
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1,000,000 997,320 23,021 0.04%
4.875% 11012026
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 2,000,000 2,007,240 9,524 0.09%
29052027
KOREA EAST-WEST POWER CO 1.75% 4,000,000 3,879,320 10,694 0.17%
06052025
KOREA EAST-WEST POWER CO 2,600,000 2,575,352 59,502 0.11%
4.875% 12072028
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125% 900,000 822,852 2,728 0.04%
24092026
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 5,000,000 4,962,700 102,240 0.21%
31012027
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
韩国（续）
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 5,000,000 5,006,900 63,455 0.22%
06042026
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 3,600,000 3,608,748 81,163 0.16%
31072026
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 4,000,000 3,995,160 90,556 0.17%
18072028
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 1,300,000 1,288,118 15,094 0.06%
03042026
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 5,800,000 5,757,834 69,117 0.25%
03042027
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 1,400,000 1,391,992 16,683 0.06%
03042028
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 5,000,000 4,954,450 59,583 0.21%
03042029
KYOBO LIFE INSURANCE CO Var 9,300,000 9,269,868 24,387 0.40%
15062052
LG ELECTRONICS INC 5.625% 3,800,000 3,815,276 39,781 0.16%
24042027
LG ELECTRONICS INC 5.625% 1,600,000 1,620,832 16,750 0.07%
24042029
LGENERGYSOLUTION 5.375% 11,500,000 11,445,950 - 0.49%
02072027
LGENERGYSOLUTION 5.375% 10,000,000 9,952,200 - 0.43%
02072029
3,000,000 2,961,210 64,187 0.13%
POSCO 4.875% 23012027
瑞士
UBS GROUP AG Var 12052026 2,000,000 1,976,680 12,217 0.09%
UBS GROUP AG Var 05082025 1,600,000 1,597,568 29,135 0.07%
英国
HSBC HOLDINGS PLC Var 10032026 5,000,000 4,905,600 46,235 0.21%
HSBC HOLDINGS PLC Var 20062034 16,600,000 17,157,096 33,208 0.74%
HSBC HOLDINGS PLC Var 13112034 8,300,000 9,016,290 81,882 0.39%
HSBC HOLDINGS PLC Var 03112033 4,000,000 4,525,000 52,284 0.19%
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var 200,000 199,688 5,341 0.01%
05012028
NATWEST GROUP PLC Var 01112029 6,000,000 5,942,640 37,540 0.26%
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 3,246,000 3,176,828 84,813 0.14%
06072027
PRUDENTIAL FUNDING ASIA Var 3,000,000 2,663,910 14,258 0.11%
03112033
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% 9,000,000 7,958,970 86,531 0.34%
PERP
ROTHESAY LIFE Var 11092034 9,300,000 9,319,995 36,167 0.40%
STANDARD CHARTERED PLC Var 10,100,000 9,959,206 101,382 0.43%
30032026
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
英国（续）
9,400,000 9,278,270 127,952 0.40%
SWISS RE SUB FIN PLC Var 05042035
美国
6,000,000 5,960,400 100,000 0.26%
ABBVIE INC 4.8% 15032029
ABBVIE INC 4.95% 15032031 2,200,000 2,192,784 37,812 0.09%
ABBVIE INC 5.35% 15032044 1,400,000 1,381,926 26,007 0.06%
ABBVIE INC 5.5% 15032064 1,400,000 1,379,560 26,736 0.06%
AEP TEXAS INC 5.45% 15052029 3,000,000 3,010,740 17,712 0.13%
AEP TEXAS INC 5.7% 15052034 5,000,000 4,961,150 30,875 0.21%
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 500,000 477,800 7,950 0.02%
15032053
ALLIANT ENERGY FINANCE 5.4% 2,000,000 2,005,680 7,500 0.09%
06062027
AMAZON.COM INC 4.55% 01122027 5,000,000 4,963,700 18,958 0.21%
AMERICAN ELECTRIC POWER Var 16,200,000 16,137,468 34,897 0.70%
15122054
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 2,600,000 2,585,336 76,238 0.11%
15012029
AMERICAN EXPRESS CO Var 23042027 7,000,000 7,027,650 72,444 0.30%
AMERICAN EXPRESS CO Var PERP 2,000,000 1,864,020 3,156 0.08%
AMERICAN EXPRESS CO Var 28072034 2,200,000 2,200,088 52,594 0.09%
AMERICAN EXPRESS CO Var 30102026 4,700,000 4,744,462 50,475 0.20%
APPLE INC 4.85% 10052053 7,700,000 7,447,748 52,905 0.32%
AT&T INC 1.7% 25032026 3,000,000 2,815,920 13,600 0.12%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 2,200,000 2,100,120 9,900 0.09%
01062053
BANK OF AMERICA CORP Var 12,500,000 12,276,125 104,575 0.53%
02042026
BANK OF NY MELLON CORP Var 8,000,000 7,908,400 154,000 0.34%
24072026
BANK OF NY MELLON CORP Var PERP 3,000,000 2,861,400 3,392 0.12%
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20022031 1,800,000 1,821,690 38,213 0.08%
BAT CAPITAL CORP 6.343% 02082030 1,600,000 1,670,112 42,005 0.07%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 1,700,000 1,743,112 12,042 0.07%
21112030
BAYER US FINANCE LLC 6.5% 1,700,000 1,735,309 12,278 0.07%
21112033
BAYER US FINANCE LLC 6.875% 900,000 924,210 6,875 0.04%
21112053
BLACKROCK FUNDING INC 4.7% 700,000 696,010 9,779 0.03%
14032029
BLACKROCK FUNDING INC 5% 12,000,000 11,891,160 178,333 0.51%
14032034
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 6,700,000 6,469,252 104,548 0.28%
14032054
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 14082028 6,000,000 5,758,140 90,192 0.25%
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 02042029 3,000,000 2,982,000 36,342 0.13%
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 11082028 1,700,000 1,699,949 33,386 0.07%
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 02042034 5,000,000 4,923,400 63,660 0.21%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 5,000,000 5,002,650 18,333 0.22%
15032055
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 2,000,000 1,988,940 54,731 0.09%
20072053
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.1% 2,000,000 2,003,860 36,550 0.09%
22022031
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 2,000,000 1,951,260 40,492 0.08%
22022064
BRUNSWICK CORP 5.85% 18032029 6,000,000 5,995,020 100,425 0.26%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 5,000,000 4,789,000 54,889 0.21%
15042054
CATERPILLAR FINL SERVICE 5.15% 5,000,000 4,992,800 100,139 0.21%
11082025
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 2,000,000 1,980,780 34,906 0.09%
01032034
CIGNA GROUP/THE 5.4% 15032033 5,000,000 5,013,350 79,500 0.22%
CISCO SYSTEMS INC 4.95% 26022031 3,000,000 2,993,400 51,563 0.13%
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 26022054 1,500,000 1,469,610 27,604 0.06%
CISCO SYSTEMS INC 5.35% 26022064 2,300,000 2,234,266 42,726 0.10%
CITIGROUP INC Var 29092026 10,000,000 9,994,600 143,367 0.43%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 8,100,000 8,061,525 114,750 0.35%
20042029
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 10,900,000 10,939,349 50,867 0.47%
01062029
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.45% 8,100,000 8,164,395 39,240 0.35%
01062034
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 200,000 201,628 4,575 0.01%
15082026
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.036% 300,000 306,528 2,314 0.01%
15112033
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.544% 300,000 316,698 2,509 0.01%
15112053
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65% 3,000,000 2,962,080 61,225 0.13%
01012029
CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 2,400,000 2,436,912 38,867 0.10%
15032034
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 3,200,000 3,274,016 24,124 0.14%
15112053
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 6,000,000 5,806,620 101,583 0.25%
15032054
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5% 4,800,000 4,722,768 40,600 0.20%
04042025
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 6,000,000 5,981,580 146,467 0.26%
12012029
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5% 1,600,000 1,589,152 36,222 0.07%
15012027
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 2,500,000 2,487,500 2,135 0.11%
25092027
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 3,000,000 2,978,610 2,563 0.13%
25092029
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 2,700,000 2,724,219 40,905 0.12%
20092028
DAIMLER TRUCK FINAN NA 3.5% 4,000,000 3,935,600 32,667 0.17%
07042025
DELTA AIR LINES INC 7% 01052025 4,000,000 4,031,760 46,667 0.17%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15% 1,000,000 994,230 10,443 0.04%
30012030
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 2,000,000 1,929,540 23,928 0.08%
18042064
DOW CHEMICAL CO/THE 4.8% 3,000,000 2,970,180 12,400 0.13%
30112028
DTE ELECTRIC CO 5.2% 01032034 5,000,000 4,974,950 88,111 0.21%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 500,000 498,600 7,729 0.02%
15032033
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 3,000,000 2,813,700 47,258 0.12%
15032053
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 2,000,000 1,973,720 11,482 0.08%
15112025
ELEVANCE HEALTH INC 5.15% 5,000,000 5,007,500 22,174 0.22%
15062029
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 3,600,000 3,595,536 15,950 0.15%
02122025
EVERSOURCE ENERGY 5% 01012027 2,200,000 2,181,630 49,500 0.09%
EVERSOURCE ENERGY 5.45% 500,000 501,255 9,083 0.02%
01032028
EVERSOURCE ENERGY 5.5% 2,800,000 2,745,484 69,300 0.12%
01012034
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 3,700,000 3,764,972 80,945 0.16%
15022033
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 3,700,000 3,732,523 83,825 0.16%
15022053
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15% 3,000,000 3,023,100 12,017 0.13%
15062029
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 3,000,000 3,021,210 12,367 0.13%
15062034
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 2,500,000 2,523,375 10,889 0.11%
15062054
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 1,300,000 1,343,030 13,256 0.06%
07112028
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 10,300,000 10,875,358 110,035 0.47%
07112033
GENERAL MILLS INC 4.7% 30012027 5,400,000 5,333,256 106,455 0.23%
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 1,300,000 1,286,233 14,806 0.06%
09042027
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 2,300,000 2,320,539 75,593 0.10%
07012029
GEORGIA POWER CO 5.25% 15032034 1,000,000 995,190 18,667 0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 4,000,000 3,921,280 7,799 0.17%
15062027
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 1,400,000 1,367,240 22,310 0.06%
23082028
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 6,700,000 6,703,752 152,149 0.29%
10082026
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 5,000,000 4,983,950 15,167 0.21%
15062029
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.875% 5,000,000 4,916,800 17,135 0.21%
15062054
HP ENTERPRISE CO 5.9% 01102024 7,000,000 6,999,090 103,250 0.30%
HP ENTERPRISE CO 6.102% 01042026 5,700,000 5,698,233 86,954 0.25%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 8,000,000 7,987,600 120,133 0.34%
19032027
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 10,000,000 9,976,400 151,583 0.43%
19032029
INTEL CORP 5.125% 10022030 3,000,000 3,011,040 60,219 0.13%
INTEL CORP 5.625% 10022043 2,000,000 1,980,380 44,062 0.09%
INTEL CORP 5.9% 10022063 4,500,000 4,496,805 103,988 0.19%
6,000,000 5,834,940 114,792 0.25%
IBM CORP 4.75% 06022033
IBM CORP 5.1% 06022053 8,000,000 7,457,920 164,333 0.32%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 400,000 394,496 5,085 0.02%
08092025
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75% 4,000,000 3,974,040 12,139 0.17%
08062026
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 700,000 697,410 2,406 0.03%
06062025
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 5,000,000 5,003,750 114,812 0.22%
14072028
JOHNSON & JOHNSON 4.8% 01062029 3,000,000 3,020,370 16,400 0.13%
JOHNSON & JOHNSON 4.9% 01062031 5,000,000 5,041,400 27,903 0.22%
JOHNSON & JOHNSON 4.95% 01062034 5,000,000 5,048,950 28,187 0.22%
JOHNSON & JOHNSON 5.25% 01062054 5,000,000 5,017,450 29,896 0.22%
JPMORGAN CHASE & CO Var 22042026 6,000,000 5,826,600 23,955 0.25%
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042026 9,000,000 8,880,930 66,300 0.38%
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042028 11,000,000 10,726,650 85,860 0.46%
JPMORGAN CHASE & CO Var 22102027 6,000,000 6,097,980 69,805 0.26%
JPMORGAN CHASE & CO Var PERP 7,500,000 7,760,850 42,969 0.33%
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 400,000 402,456 4,602 0.02%
15042033
KENVUE INC 5.05% 22032053 850,000 800,845 11,804 0.03%
KENVUE INC 5.1% 22032043 1,000,000 964,470 14,025 0.04%
KENVUE INC 5.2% 22032063 500,000 472,045 7,150 0.02%
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 700,000 698,565 11,194 0.03%
15032029
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 7,400,000 7,378,244 121,853 0.32%
15032031
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 9,000,000 9,073,890 172,327 0.39%
06032033
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31052026 1,800,000 1,784,898 7,685 0.08%
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29052027 6,000,000 6,008,580 28,443 0.26%
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.95% 3,500,000 2,456,895 17,665 0.11%
15052060
LOWE'S COS INC 4.4% 08092025 200,000 197,430 2,762 0.01%
LSEG US FIN CORP 4.875% 28032027 3,700,000 3,666,552 46,597 0.16%
LSEG US FIN CORP 5.297% 28032034 2,700,000 2,691,819 36,947 0.12%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 600,000 592,332 8,646 0.03%
26082025
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 1,400,000 1,383,158 20,174 0.06%
26082025
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% 3,700,000 3,676,135 81,749 0.16%
17012029
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 3,400,000 3,401,394 11,447 0.15%
07122027
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 5,000,000 4,994,650 11,924 0.21%
14062028
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 450,000 446,544 5,460 0.02%
30032026
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 950,000 943,274 11,527 0.04%
30032028
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.95% 450,000 448,097 5,631 0.02%
30032025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1% 4,550,000 4,563,286 95,398 0.20%
03082028
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 2,050,000 2,051,620 43,824 0.09%
03082026
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.25% 3,500,000 3,523,520 16,333 0.15%
29112027
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 7,100,000 7,101,562 159,010 0.31%
01082025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 4,000,000 4,002,480 20,903 0.17%
26112025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 1,400,000 1,401,442 7,316 0.06%
26112025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.5% 3,200,000 3,197,088 16,622 0.14%
27112024
METLIFE INC Var PERP 730,000 727,919 12,628 0.03%
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 3,250,000 3,247,400 79,783 0.14%
06012028
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 5,300,000 5,226,595 75,127 0.22%
25082025
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 3,000,000 2,973,750 47,975 0.13%
15032029
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% 4,300,000 4,247,798 74,324 0.18%
20022029
MORGAN STANLEY Var 22072025 5,000,000 4,991,000 60,067 0.21%
MORGAN STANLEY Var 20042028 2,000,000 1,944,160 16,606 0.08%
MORGAN STANLEY 4.35% 08092026 5,000,000 4,888,650 68,271 0.21%
MORGAN STANLEY 5% 24112025 10,000,000 9,930,900 51,389 0.43%
MORGAN STANLEY Var 01022029 700,000 696,843 14,942 0.03%
MORGAN STANLEY Var 20072029 4,400,000 4,425,564 107,224 0.19%
MORGAN STANLEY BANK NA Var 7,000,000 6,944,140 156,951 0.30%
14012028
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
MORGAN STANLEY BANK NA Var 10,000,000 10,058,800 47,396 0.43%
26052028
MOSAIC CO 5.375% 15112028 5,000,000 5,016,050 34,340 0.22%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% 2,000,000 1,982,820 26,667 0.09%
15042029
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 3,000,000 2,975,310 84,480 0.13%
16012064
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 3,000,000 2,999,250 84,480 0.13%
16012064
NESTLE HOLDINGS INC 4.95% 2,100,000 2,109,408 30,896 0.09%
14032030
NESTLE HOLDINGS INC 5% 14032028 1,250,000 1,254,663 18,576 0.05%
NEVADA POWER CO 6% 15032054 700,000 711,494 12,367 0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 2,000,000 1,903,340 38,675 0.08%
28012033
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 4,000,000 3,822,960 77,350 0.16%
28012033
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 1,800,000 1,788,084 41,710 0.08%
09012028
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 2,200,000 2,188,428 50,979 0.09%
09012028
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 10,000,000 9,984,000 34,722 0.43%
06062029
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 2,000,000 2,003,860 38,327 0.09%
01092025
NEXTERA ENERGY CAPITAL Var 3,000,000 3,030,690 13,500 0.13%
15062054
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 1,000,000 996,500 21,042 0.04%
01082030
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 1,000,000 951,030 22,292 0.04%
01082054
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 1,000,000 978,760 12,808 0.04%
4.35% 15092027
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 7,000,000 7,029,330 33,110 0.30%
5.16% 28052031
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 01062034 2,000,000 1,999,620 11,700 0.09%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3% 3,000,000 2,922,570 16,483 0.13%
15052028
ORACLE CORP 5.55% 06022053 5,000,000 4,728,850 111,771 0.20%
PEPSICO INC Floating 12112024 2,700,000 2,701,944 21,088 0.12%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 1,400,000 1,393,952 27,106 0.06%
15022030
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 6,000,000 5,988,540 39,292 0.26%
15112024
PHILIP MORRIS INTL INC 5.375% 4,400,000 4,368,584 89,344 0.19%
15022033
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 1,700,000 1,677,679 24,395 0.07%
28082025
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% 6,200,000 6,170,860 137,020 0.27%
25012029
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 2,000,000 2,000,540 52,169 0.09%
06012026
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 4,500,000 4,498,515 117,381 0.19%
06012026
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 550,000 556,617 1,921 0.02%
08122028
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 6,100,000 6,017,406 122,000 0.26%
01092052
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 4,900,000 4,952,136 97,319 0.21%
15032054
PUBLIC STORAGE OP CO 5.125% 2,000,000 2,016,560 47,264 0.09%
15012029
REPUBLIC SERVICES INC 5% 10,000,000 9,947,900 8,333 0.43%
15112029
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 6,500,000 5,838,755 62,630 0.25%
16042029
ROCHE HOLDINGS INC 4.985% 5,900,000 5,850,263 92,319 0.25%
08032034
ROCHE HOLDINGS INC 5.218% 5,900,000 5,794,862 96,634 0.25%
08032054
ROCHE HOLDINGS INC 5.338% 400,000 406,540 2,847 0.02%
13112028
ROCHE HOLDINGS INC 5.489% 2,000,000 2,055,980 14,637 0.09%
13112030
ROCHE HOLDINGS INC 5.593% 3,000,000 3,110,010 22,372 0.13%
13112033
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 1,000,000 995,800 17,372 0.04%
15032054
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 4,000,000 3,953,360 85,583 0.17%
23012027
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75% 1,000,000 1,023,090 16,931 0.04%
15092033
SOUTHERN CO 5.5% 15032029
5,000,000 5,062,800 80,972 0.22%
SOUTHERN CO 5.7% 15032034
2,000,000 2,032,500 33,567 0.09%
SOUTHWEST GAS CORP 5.8%
01122027 2,500,000 2,534,200 12,083 0.11%
STATE STREET CORP 5.272%
03082026 5,800,000 5,806,380 125,708 0.25%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%
18052063 3,000,000 2,781,810 18,096 0.12%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15%
08022054 3,000,000 2,867,160 61,371 0.12%
T-MOBILE USA INC 4.85% 15012029
600,000 592,164 13,661 0.03%
TSY INFL IX N/B 1.5% 15022053
9,000,000 7,959,347 53,5960.34%
US TREASURY N/B 3.625% 15022053
10,000,000 8,480,469 136,435 0.36%
US TREASURY N/B 3.875% 15022043
10,000,000 9,015,625 145,845 0.39%
US TREASURY N/B 4.25% 28022029
20,000,000 19,883,594 284,103 0.86%
US TREASURY N/B 4.5% 31052029
26,000,000 26,142,188 137,213 1.13%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5%
15042034 10,000,000 9,856,100 138,889 0.42%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%
15042054 5,000,000 4,853,900 74,653 0.21%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%
15042064 7,000,000 6,787,060 106,944 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%
22032028 3,000,000 2,697,450 17,325 0.12%
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
报价债务证券（续） 持有/面值美元 美元分比
美国（续）
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%
16032027 2,000,000 1,948,340 24,062 0.08%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3%
22032027 9,200,000 9,204,876 134,090 0.40%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4%
20032026 10,000,000 9,980,500 148,500 0.43%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6%
16112026 1,700,000 1,720,893 12,750 0.07%
WALMART INC 4% 15042026
3,400,000 3,345,634 28,711 0.14%
WALMART INC 4.5% 15042053
4,700,000 4,154,001 44,650 0.18%
WELLS FARGO & COMPANY Var
25042026 5,000,000 4,924,800 35,823 0.21%
WELLS FARGO & COMPANY 4.1%
03062026 5,000,000 4,872,350 15,944 0.21%
WELLS FARGO & COMPANY Var
15082026 3,800,000 3,753,184 65,174 0.16%
WELLS FARGO BANK NA 5.45%
07082026 9,400,000 9,426,132 204,920 0.41%
WELLS FARGO BANK NA 5.55%
01082025 10,000,000 10,016,100 231,250 0.43%
1,749,529,318 75.27%
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
按公平值占资
公平值应计利息产净值的百
被投资基金 持有/面值美元 美元分比
E Fund (HK) Global High Yield Bond
Fund - Class X USD Acc5,690,074 50,021,439 - 2.15%
E Fund (HK) Greater China US Dollar
Bond Fund - Class X (USD) Acc55,005,014 54,994,013 - 2.37%
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund
Class I (ACC)4,998,002 51,044,594 - 2.20%
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund -
Class I USD Acc397,917 4,302,674 - 0.19%
E Fund (HK) US Dollar Money Market
Fund - Class I (accumulation) USD
Units1,809,145 213,669,050 - 9.19%
E Fund (HK) USD Cash Fund - Class X
USD393,842 41,489,883 - 1.78%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I 1,091,722 123,975,992 - 5.33%
539,497,645 23.21%
期货
US 2YR NOTE (CBT) Sep24 1,100 779,687 - 0.03%
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 1,500 1,093,750 - 0.05%
US 10YR NOTE (CBT) Sep24 1,000 664,063 - 0.03%
USD/CNH Future (SGX) Sep24 (5,121) (3,610,561) - (0.16%)
(1,073,061) (0.05%)
远期
Bought CNH 7022937 Sold USD 968000CNH7,022,937(4,378)0.00%
(4,378)0.00%
投资总额（成本：2,311,920,204美元）
2,287,949,524 98.43%
其他资产净值36,492,474 1.57%
截至2024年6月30日的资产净值总额2,324,441,998 100.00%
数据来源：彭博信息，易方达香港
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
金融衍生工具的详情
商品期货合约
于2024年6月30日，子基金持有的期货合约详情如下：
描述相关资产合约股数名义市场价值 仓位 对手方 公平值
美元美元
金融资产
US 2YR 2,000 224,640,625美元1,100广发期货（香 779,687 2年期美国国库
NOTE 券港）有限公
(CBT) 司
Sep24
US 5YR 1,000 159,867,188美元1,500广发期货（香 1,093,750 5年期美国国库
NOTE 券港）有限公
(CBT) 司
Sep24
US 10YR 1,000 109,984,375美元1,000广发期货（香 664,063 10年期美国国
NOTE 库券港）有限公
(CBT) 司
Sep24
2,537,500
货币期货合约
于2024年6月30日，子基金持有的期货合约详情如下：
描述相关资产合约股数名义市场价值仓位对手方公平值
美元美元
金融负债
USD/CNH 100,000人民币(3,245)广发期货（香(2,399,029)于新加坡期货
Future 2,353,209,100交易所上市港）有限公司
(SGX) 元的美元/离岸
Sep24
人民币期货
USD/CNH 100,000人民币 (1,876)华泰（香港）期 (1,211,532)于新加坡期货
Future 1,360,437,680交易所上市货有限公司
(SGX) 元的美元/离岸
Sep24
人民币期货
(3,610,561)
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
金融衍生工具的详情（续）
外汇远期合约
于2024年6月30日，子基金所持未偿付的外汇远期合约如下：
合同交付交换结算日对手方公平值
美元/离岸人民币离岸人民币/美元美元
金融负债
USD968,000CNH7,022,9372024-7-22法国巴黎银行 (4,378)
(4,378)
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月
于2024年6月1日添置出售
30日
报价债务证券
ABBVIE INC 4.8% 15032029 - 12,800,000 (6,800,000)6,000,000
ABBVIE INC 4.95% 15032031 - 2,200,000 - 2,200,000
ABBVIE INC 5.05% 15032034 - 2,700,000 (2,700,000) -
ABBVIE INC 5.35% 15032044 - 1,400,000 - 1,400,000
ABBVIE INC 5.4% 15032054 - 800,000 (800,000) -
ABBVIE INC 5.5% 15032064 - 1,400,000 - 1,400,000
AEP TEXAS INC 5.45% 15052029 - 3,000,000 - 3,000,000
AEP TEXAS INC 5.7% 15052034 - 5,000,000 - 5,000,000
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4%
500,000 - - 500,000
15032053
AIA GROUP LTD Var PERP13,003,000 - - 13,003,000
AIA GROUP LTD 3.2% 160920401,000,000 - - 1,000,000
AIA GROUP LTD 4.95% 040420333,700,000 - (3,700,000) -
AIA GROUP LTD 5.375% 05042034 - 6,000,000 - 6,000,000
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP12,600,000 4,000,000 - 16,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP15,600,000 - - 15,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK 4.875% 120120331,200,000 - (1,200,000) -
ALLIANT ENERGY FINANCE 5.4% 06062027 - 2,000,000 - 2,000,000
ALLIANZ SE Var PERP16,200,000 1,200,000 - 17,400,000
ALLIANZ SE Var PERP12,000,000 2,000,000 - 14,000,000
ALLIANZ SE Var 060920539,000,000 - - 9,000,000
AMAZON.COM INC 4.55% 011220275,000,000 - - 5,000,000
AMAZON.COM INC 4.7% 011220325,000,000 - (5,000,000) -
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%
2,600,000 - - 2,600,000
15012029
AMERICAN ELECTRIC POWER Var
- 20,200,000 (4,000,000)16,200,000
15122054
AMERICAN EXPRESS CO Var PERP2,000,000 - - 2,000,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 030820333,000,000 - (3,000,000) -
AMERICAN EXPRESS CO Var 260520335,200,000 - (5,200,000) -
AMERICAN EXPRESS CO Var 280720342,200,000 - - 2,200,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 23042027 - 7,000,000 - 7,000,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 301020264,700,000 - - 4,700,000
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5%
- 8,100,000 (8,100,000) -
15062034
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD Var
2,100,000 - - 2,100,000
11082032
APPLE INC 4.85% 100520537,700,000 - - 7,700,000
ASB BANK LIMITED Var 170620326,400,000 - - 6,400,000
AT SECURITIES BV Var PERP7,000,000 - (7,000,000) -
AT&T INC 1.7% 250320263,000,000 - - 3,000,000
AT&T INC 5.4% 150220344,000,000 - (4,000,000) -
AUST & NZ BANKING GROUP Var 251120357,000,000 - - 7,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP Var 220720303,000,000 - - 3,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP 6.742%
3,600,000 - (3,600,000) -
08122032
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375%
3,300,000 - - 3,300,000
03072025
AVIC INTL FINANCE INVEST 3.3% 230920305,000,000 - (5,000,000) -
AXA SA Var 170120475,000,000 3,000,000 (4,000,000)4,000,000
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%
2,200,000 - - 2,200,000
01062053
BANK OF AMERICA CORP Var 0204202612,500,000 - - 12,500,000
BANK OF AMERICA CORP Var 250420257,400,000 - (7,400,000) -
BANK OF CHINA 5% 131120248,000,000 - - 8,000,000
BANK OF COMMUNICATION HK Var
7,500,000 - - 7,500,000
08072031
BANK OF MONTREAL 4.25% 14092024 - 1,000,000 - 1,000,000
BANK OF MONTREAL 4.7% 140920275,000,000 - - 5,000,000
BANK OF MONTREAL Floating 04062027 - 5,000,000 - 5,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 150920262,000,000 - - 2,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 110420253,835,000 - - 3,835,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 071220264,000,000 - - 4,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 120620252,000,000 - - 2,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 010220347,100,000 - (7,100,000) -
BANK OF NY MELLON CORP Var PERP3,000,000 - - 3,000,000
BANK OF NY MELLON CORP Var 240720268,000,000 - - 8,000,000
BANK OF NY MELLON CORP Var 260420343,000,000 - (3,000,000) -
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20022031 - 1,800,000 - 1,800,000
BAT CAPITAL CORP 6% 20022034 - 3,000,000 (3,000,000) -
BAT CAPITAL CORP 6.343% 020820301,600,000 - - 1,600,000
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 211120301,700,000 - - 1,700,000
BAYER US FINANCE LLC 6.5% 211120331,700,000 - - 1,700,000
BAYER US FINANCE LLC 6.875% 21112053900,000 - - 900,000
BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875% 180120251,500,000 - - 1,500,000
BELL CANADA 5.1% 110520332,200,000 - (2,200,000) -
BLACKROCK FUNDING INC 4.7% 14032029 - 700,000 - 700,000
BLACKROCK FUNDING INC 5% 14032034 - 12,000,000 - 12,000,000
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14032054 - 6,700,000 - 6,700,000
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 140820286,000,000 - - 6,000,000
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 02042029 - 3,000,000 - 3,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 110820281,700,000 - - 1,700,000
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 02042034 - 5,000,000 - 5,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 110820335,700,000 - (5,700,000) -
BNP PARIBAS Var 120820354,500,000 - - 4,500,000
BNP PARIBAS Var 09012030 - 4,400,000 (4,400,000) -
BNP PARIBAS Var 051220342,300,000 - (2,300,000) -
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 200720532,000,000 - - 2,000,000
BP CAPITAL MARKETS PLC Var PERP7,147,000 - (7,147,000) -
BP CAPITAL MARKETS PLC Var PERP - 9,800,000 (9,800,000) -
BRIGHT GALAXY INTL LTD 3.25% 150720267,700,000 - (7,700,000) -
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.1%
- 2,000,000 - 2,000,000
22022031
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%
- 2,000,000 (2,000,000) -
22022034
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%
- 500,000 (500,000) -
22022044
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%
- 2,000,000 (2,000,000) -
22022054
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%
- 2,000,000 - 2,000,000
22022064
BRUNSWICK CORP 5.85% 18032029 - 6,000,000 - 6,000,000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%
5,000,000 - - 5,000,000
15042054
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5%
- 5,000,000 - 5,000,000
15032055
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945%
5,000,000 - - 5,000,000
04082025
CATERPILLAR FINL SERVICE 5.15%
5,000,000 - - 5,000,000
11082025
CCBL CAYMAN 1 CORP 3.5% 1605202411,550,000 - (11,550,000) -
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15%
- 2,000,000 - 2,000,000
01032034
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3%
5,100,000 - - 5,100,000
09092024
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3%
3,430,000 - (3,430,000) -
27042024
CHANG DEVELOPMENT INT 5%
1,050,000 - - 1,050,000
14062025
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3%
10,000,000 - - 10,000,000
20012031
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125%
2,950,000 - - 2,950,000
18032030
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%
- 5,400,000 (5,400,000) -
28052029
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4%
5,000,000 - - 5,000,000
09032027
CHINA CITIC BANK INTL Var 051220332,550,000 - (2,550,000) -
CHINA CONSTRUCTION BANK Var
15,000,000 - (15,000,000)-
27022029
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375%
5,000,000 - - 5,000,000
29102043
CHINA TAIPING INSURANCE Var PERP4,000,000 - - 4,000,000
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5%
- 1,500,000 - 1,500,000
17082026
CHONGQING NANAN CON DEV 4.66%
3,276,000 - (3,276,000)-
04062024
CHONGQING NANAN CON DEV 4.98%
2,400,000 - - 2,400,000
06052025
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012%
- 8,800,000 - 8,800,000
18012027
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442%
5,500,000 - - 5,500,000
18072026
CIGNA GROUP/THE 5.4% 150320335,000,000 - - 5,000,000
CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26022029- 800,000 (800,000)-
CISCO SYSTEMS INC 4.95% 26022031- 6,900,000 (3,900,000)3,000,000
CISCO SYSTEMS INC 5.05% 26022034- 800,000 (800,000)-
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 26022054- 1,500,000 - 1,500,000
CISCO SYSTEMS INC 5.35% 26022064- 2,300,000 - 2,300,000
CITIGROUP INC Var 271020282,000,000 - (2,000,000)-
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
CITIGROUP INC Var 24052025200,000 - (200,000)-
CITIGROUP INC Var 2909202610,000,000 - - 10,000,000
CLOVERIE PLC ZURICH INS Var
6,000,000 3,000,000 - 9,000,000
24062046
CMB INTERNATIONAL LEASIN 3%
- 250,000 - 250,000
03072024
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%
- 8,100,000 - 8,100,000
20042029
COASTAL EMERALD LTD Var PERP7,000,000 - - 7,000,000
COASTAL EMERALD LTD Var PERP- 8,500,000 - 8,500,000
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25%
- 10,900,000 - 10,900,000
01062029
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.45%
- 8,100,000 - 8,100,000
01062034
CODELCO INC 5.125% 02022033800,000 - - 800,000
CODELCO INC 5.95% 080120342,200,000 4,000,000 - 6,200,000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055%
200,000 - - 200,000
15082026
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.036%
300,000 - - 300,000
15112033
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.544%
300,000 - - 300,000
15112053
COMCAST CORP 4.65% 150220338,300,000 - (8,300,000) -
COMMONWEALTH BANK AUST Var
8,453,000 - - 8,453,000
12092034
COMMONWEALTH BANK AUST 3.743%
1,500,000 - - 1,500,000
12092039
CON EDISON CO OF NY INC 5.5%
2,400,000 - - 2,400,000
15032034
CON EDISON CO OF NY INC 5.9%
3,200,000 - - 3,200,000
15112053
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%
- 3,000,000 - 3,000,000
01012029
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%
- 6,000,000 - 6,000,000
15032054
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5%
4,800,000 - - 4,800,000
04042025
COREBRIDGE FINANCIAL INC Var
4,000,000 - (4,000,000) -
15122052
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2%
- 6,000,000 - 6,000,000
12012029
CREDIT AGRICOLE LONDON Var
- 7,569,000 - 7,569,000
16062026
CREDIT AGRICOLE SA Var 031020294,000,000 - - 4,000,000
CVS HEALTH CORP 5.625% 210220533,000,000 - (3,000,000) -
CVS HEALTH CORP 5.875% 010620531,500,000 - (1,500,000) -
DAH SING BANK LTD Var 150120294,300,000 - (4,300,000) -
DAIMLER TRUCK FINAN NA 3.5%
4,000,000 - - 4,000,000
07042025
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5%
- 1,600,000 - 1,600,000
15012027
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% - 2,500,000 - 2,500,000
25092027
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% - 3,000,000 - 3,000,000
25092029
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.375% - 1,100,000 (1,100,000) -
18012034
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 1,800,000 900,000 - 2,700,000
20092028
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.5% 1,800,000 - (1,800,000) -
20092033
DELTA AIR LINES INC 7% 010520254,000,000 - - 4,000,000
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15% - 1,000,000 - 1,000,000
30012030
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4% - 2,000,000 (2,000,000) -
18042034
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75% 2 , 0 0 0 , 0 0 0 (2,000,000)-
18042054-
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 2 , 0 0 0 , 0 0 0 - 2,000,000
18042064-
DNB BANK ASA Var 280320253,900,000 - (3,900,000)-
DOLLAR GENERAL CORP 5% 011120322,000,000 - (2,000,000)-
DOW CHEMICAL CO/THE 4.8% 3,000,000 - - 3,000,000
30112028
DTE ELECTRIC CO 5.2% 01032034- 5,000,000 - 5,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 500,000 - - 500,000
15032033
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 3,000,000 - - 3,000,000
15032053
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 2,000,000 - - 2,000,000
15112025
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% - 10,000,000 - 10,000,000
22042029
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.95% - 15,000,000 (5,000,000)10,000,000
22042034
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% - 15,000,000 (3,250,000)11,750,000
22042064
ELEVANCE HEALTH INC 5.15% - 5,000,000 - 5,000,000
15062029
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 3,600,000 - - 3,600,000
02122025
EVERSOURCE ENERGY 5% 01012027- 2,200,000 - 2,200,000
EVERSOURCE ENERGY 5.45% 500,000 - - 500,000
01032028
EVERSOURCE ENERGY 5.5% 01012034- 2,800,000 - 2,800,000
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 1,000,000 - - 1,000,000
11012026
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 3,700,000 - - 3,700,000
15022033
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 3,700,000 - - 3,700,000
15022053
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15% - 3,000,000 - 3,000,000
15062029
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% - 3,000,000 - 3,000,000
15062034
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% - 2,500,000 - 2,500,000
15062054
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 1,300,000 - - 1,300,000
07112028
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 9,000,000 1,300,000 - 10,300,000
07112033
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR Var 2,100,000 - - 2,100,000
PERP
GENERAL MILLS INC 4.7% 30012027- 5,400,000 - 5,400,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 1,300,000 - - 1,300,000
09042027
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 2,300,000 - - 2,300,000
07012029
GENERAL MOTORS FINL CO 6.1% 5,300,000 - (5,300,000) -
07012034
GEORGIA POWER CO 5.25% 15032034 - 1,000,000 - 1,000,000
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2401202710,612,000 - - 10,612,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 7,000,000 - (7,000,000) -
24012025
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 4,000,000 - - 4,000,000
15062027
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 1,400,000 - - 1,400,000
23082028
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 6,700,000 - - 6,700,000
10082026
GREAT WALL INTL V 2.375% 180820302,000,000 - (2,000,000)-
GZ MTR FIN BVI 1.507% 17092025 - 8,300,000 - 8,300,000
GZ MTR FIN BVI 2.31% 170920305,000,000 - - 5,000,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% - 5,000,000 - 5,000,000
15062029
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.875% - 5,000,000 - 5,000,000
15062054
HORSE GALLOP FINANCE 1.1% - 12,000,000 - 12,000,000
26072024
HP ENTERPRISE CO 5.9% 011020247,000,000 - - 7,000,000
HP ENTERPRISE CO 6.102% 010420265,700,000 - - 5,700,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 240520252,500,000 - (2,500,000) -
HSBC HOLDINGS PLC Var 100320265,000,000 - - 5,000,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 04032030 - 5,700,000 (5,700,000) -
HSBC HOLDINGS PLC Var 04032035 - 6,000,000 (6,000,000) -
HSBC HOLDINGS PLC Var 2006203413,600,000 3,000,000 - 16,600,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 131120348,300,000 - - 8,300,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 031120334,000,000 - - 4,000,000
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
HUARONG FINANCE 2019 3.625% 2,000,000 - (2,000,000) -
30092030
HUARONG FINANCE 2019 4.5% 2,000,000 - - 2,000,000
29052029
HUARONG FINANCE II 4.875% 5,000,000 - - 5,000,000
22112026
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% - 8,000,000 - 8,000,000
19032027
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% - 10,000,000 - 10,000,000
19032029
IBM CORP 4.75% 060220336,000,000 - - 6,000,000
IBM CORP 5.1% 060220538,000,000 - - 8,000,000
IND & COMM BK CHN MACAU Var 11,000,000 - - 11,000,000
12092029
INTEL CORP 5.125% 100220303,000,000 - - 3,000,000
INTEL CORP 5.2% 100220335,700,000 - (5,700,000) -
INTEL CORP 5.625% 100220436,800,000 - (4,800,000)2,000,000
INTEL CORP 5.7% 10022053400,000 - (400,000) -
INTEL CORP 5.9% 100220634,500,000 - - 4,500,000
JINAN URB CONST INTL INV 2.3% 4,700,000 - - 4,700,000
10112024
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 400,000 - - 400,000
08092025
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75% 4,000,000 - - 4,000,000
08062026
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 700,000 - - 700,000
06062025
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 5,000,000 - - 5,000,000
14072028
JOHNSON & JOHNSON 4.8% 01062029 - 3,000,000 - 3,000,000
JOHNSON & JOHNSON 4.9% 01062031 - 5,000,000 - 5,000,000
JOHNSON & JOHNSON 4.95% 01062034 - 5,000,000 - 5,000,000
JOHNSON & JOHNSON 5.25% 01062054 - 5,000,000 - 5,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 5,000,000 - - 5,000,000
17112030
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 200320292,000,000 - - 2,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 22042026 - 6,000,000 - 6,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 260420268,000,000 1,000,000 - 9,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 2604202811,000,000 - - 11,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 140620305,100,000 - (5,100,000) -
JPMORGAN CHASE & CO Var 23012030 - 6,600,000 (6,600,000) -
JPMORGAN CHASE & CO Var 23012035 - 4,400,000 (4,400,000) -
JPMORGAN CHASE & CO Var 221020276,000,000 - - 6,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var PERP - 7,500,000 - 7,500,000
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45%
400,000 - - 400,000
15042033
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月1于2024年6月
日添置出售30日
报价债务证券（续）
KENVUE INC 4.9% 22032033850,000 - (850,000) -
KENVUE INC 5.05% 22032053850,000 - - 850,000
KENVUE INC 5.1% 220320431,000,000 - - 1,000,000
KENVUE INC 5.2% 22032063500,000 - - 500,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 15032029 - 700,000 - 700,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15032031 - 7,400,000 - 7,400,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.3% 15032034 - 3,800,000 (3,800,000) -
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994%
6,000,000 3,000,000 - 9,000,000
06032033
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876%
700,000 - (700,000) -
01062033
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29052027 - 2,000,000 - 2,000,000
KOREA EAST-WEST POWER CO 1.75%
4,000,000 - - 4,000,000
06052025
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875%
2,600,000 - - 2,600,000
12072028
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125%
900,000 - - 900,000
24092026
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% - 5,000,000 - 5,000,000
31012027
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 5,000,000 - - 5,000,000
06042026
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 2,800,000 800,000 - 3,600,000
31072026
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 4,000,000 - - 4,000,000
18072028
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 1,300,000 - - 1,300,000
03042026
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% - 5,800,000 - 5,800,000
03042027
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 900,000 500,000 - 1,400,000
03042028
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% - 5,000,000 - 5,000,000
03042029
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11062027 - 2,000,000 (2,000,000) -
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11062029 - 2,000,000 (2,000,000) -
KSA SUKUK LTD 5.25% 04062030 - 10,600,000 (10,600,000) -
KSA SUKUK LTD 5.25% 04062034 - 8,200,000 (8,200,000) -
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 310520261,800,000 - - 1,800,000
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29052027 - 6,000,000 - 6,000,000
KYOBO LIFE INSURANCE CO Var 9,300,000 - - 9,300,000
15062052
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042027 - 3,800,000 - 3,800,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042029 - 1,600,000 - 1,600,000
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072027 - 11,500,000 - 11,500,000
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072029 - 10,000,000 - 10,000,000
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.95% 3,500,000 - - 3,500,000
15052060
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.5% 1,600,000 - (1,600,000) -
15062052
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var - 200,000 - 200,000
05012028
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1于2024年6月
月1日添置出售30日
报价债务证券（续）
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var - 1,000,000 (1,000,000) -
05012035
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 040220392,620,000 - - 2,620,000
LOWE'S COS INC 4.4% 08092025200,000 - - 200,000
LOWE'S COS INC 5.15% 010720331,000,000 - (1,000,000) -
LOWE'S COS INC 5.75% 010720531,000,000 - (1,000,000) -
LOWE'S COS INC 5.85% 010420631,000,000 - (1,000,000) -
LSEG US FIN CORP 4.875% 28032027 - 3,700,000 - 3,700,000
LSEG US FIN CORP 5.297% 28032034 - 2,700,000 - 2,700,000
MACQUARIE BANK LTD 3.624% 030620301,000,000 - - 1,000,000
MACQUARIE BANK LTD 5.391% 071220262,300,000 - - 2,300,000
MACQUARIE BANK LTD 6.798% 180120331,600,000 - - 1,600,000
MACQUARIE GROUP LTD Var 090820263,800,000 - - 3,800,000
MACQUARIE GROUP LTD Var 071220344,800,000 - - 4,800,000
MARUBENI CORP 3.56% 26042024 - 5,500,000 (5,500,000) -
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 600,000 - - 600,000
26082025
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 1,400,000 - - 1,400,000
26082025
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% - 3,700,000 - 3,700,000
17012029
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 3,400,000 - - 3,400,000
07122027
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 5,000,000 - - 5,000,000
14062028
MASTERCARD INC 4.85% 090320331,600,000 - (1,600,000) -
MDGH SUKUK LTD 4.959% 04042034 - 3,000,000 (3,000,000) -
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032026450,000 - - 450,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032028650,000 300,000 - 950,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.95% 30032025450,000 - - 450,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1% 030820281,650,000 2,900,000 - 4,550,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 030820262,050,000 - - 2,050,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.25% 291120273,500,000 - - 3,500,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 7,100,000 - - 7,100,000
01082025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 4,000,000 - - 4,000,000
26112025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 1,400,000 - - 1,400,000
26112025
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.5% 271120242,800,000 400,000 - 3,200,000
MERCK & CO INC 4.5% 170520331,200,000 - (1,200,000)-
MERCK & CO INC 5% 170520532,200,000 - (2,200,000)-
MERCK & CO INC 5.15% 170520631,300,000 - (1,300,000)-
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 5,300,000 - - 5,300,000
25082025
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 3,250,000 - - 3,250,000
06012028
META PLATFORMS INC 3.85% 150820323,000,000 - (3,000,000)-
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
METLIFE INC Var PERP6,230,000 - (5,500,000)730,000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% - 3,000,000 - 3,000,000
15032029
MIRAE ASSET SECURITIES 5.875% - 1,800,000 (1,800,000)-
26012027
MIRAE ASSET SECURITIES 6% - 1,800,000 (1,800,000)-
26012029
MITSUBISHI CORP 5% 050720283,300,000 - - 3,300,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 190720254,000,000 4,842,000 - 8,842,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 111020258,539,000 6,217,000 - 14,756,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 18072025- 9,000,000 - 9,000,000
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 3 4.6% 12,500,000 - (12,500,000)-
27032024
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 5,000,000 - - 5,000,000
13092025
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var - 2,700,000 - 2,700,000
26052030
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var - 3,000,000 (3,000,000)-
26052035
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% - 4,300,000 - 4,300,000
20022029
MORGAN STANLEY Var 22072025- 5,000,000 - 5,000,000
MORGAN STANLEY Var 200420282,000,000 - - 2,000,000
MORGAN STANLEY 4.35% 080920265,000,000 - - 5,000,000
MORGAN STANLEY 5% 2411202510,000,000 - - 10,000,000
MORGAN STANLEY Var 01022029- 700,000 - 700,000
MORGAN STANLEY Var 16012030- 4,000,000 (4,000,000)-
MORGAN STANLEY Var 210420343,700,000 - (3,700,000)-
MORGAN STANLEY Var 210720343,100,000 - (3,100,000)-
MORGAN STANLEY Var 200720294,400,000 - - 4,400,000
MORGAN STANLEY Var 18012035- 3,000,000 (3,000,000)-
MORGAN STANLEY BANK NA Var - 7,000,000 - 7,000,000
14012028
MORGAN STANLEY BANK NA Var - 10,000,000 - 10,000,000
26052028
MOSAIC CO 5.375% 151120285,000,000 - - 5,000,000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% - 2,000,000 - 2,000,000
15042029
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4% - 2,000,000 (2,000,000)-
15042034
MPLX LP 5% 010320332,000,000 - (2,000,000)-
MUNICH RE Var 2305204210,000,000 - - 10,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var - 3,000,000 - 3,000,000
16012064
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var - 3,000,000 - 3,000,000
16012064
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 1,500,000 - - 1,500,000
21082030
NATIONAL AUSTRALIA BANK Var 9,000,000 - - 9,000,000
02082034
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.951% - 3,400,000 (3,400,000)-
10012034
NATIONAL AUSTRALIA BANK 6.429% 4,000,000 - (4,000,000)-
12012033
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.75% - 6,400,000 - 6,400,000
10122025
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.787% - 7,400,000 (7,400,000)-
10012029
NATWEST GROUP PLC Var 011120296,000,000 - - 6,000,000
NESTLE HOLDINGS INC 4.85% 850,000 - (850,000)-
14032033
NESTLE HOLDINGS INC 4.95% 2,100,000 - - 2,100,000
14032030
NESTLE HOLDINGS INC 5% 140320281,250,000 - - 1,250,000
NEVADA POWER CO 6% 15032054700,000 - - 700,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 2,000,000 - - 2,000,000
28012033
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 4,000,000 - - 4,000,000
28012033
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 1,800,000 - - 1,800,000
09012028
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 2,200,000 - - 2,200,000
09012028
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% - 10,000,000 - 10,000,000
06062029
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 2,000,000 - - 2,000,000
01092025
NEXTERA ENERGY CAPITAL Var - 3,000,000 - 3,000,000
15062054
NIPPON LIFE INSURANCE Var - 10,000,000 - 10,000,000
16102044
NIPPON LIFE INSURANCE Var 12,000,000 - - 12,000,000
13092053
NOMURA HOLDINGS INC 6.087% 4,000,000 - (4,000,000)-
12072033
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 1,000,000 - - 1,000,000
01082030
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 1,000,000 - - 1,000,000
01082054
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 1,000,000 - - 1,000,000
4.35% 15092027
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL - 7,000,000 - 7,000,000
5.16% 28052031
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 01062034- 2,000,000 - 2,000,000
NTT FINANCE CORP 5.11% 02072029- 5,000,000 - 5,000,000
NUTRIEN LTD 5.2% 21062027- 7,000,000 - 7,000,000
OHIO POWER COMPANY 5% 010620333,200,000 - (3,200,000)-
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3% 3,000,000 - - 3,000,000
15052028
ORACLE CORP 5.55% 060220535,000,000 - - 5,000,000
OVERSEA-CHINESE BANKING 4.25% - 17,099,000 (17,099,000)-
19062024
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
OVERSEA-CHINESE BANKING Var - 2,000,000 (2,000,000)-
21052034
PEPSICO INC Floating 121120242,700,000 - - 2,700,000
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 2,000,000 - (2,000,000)-
28012031
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 1,992,000 - (1,992,000)-
16022032
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 4,000,000 - - 4,000,000
28012060
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 6,500,000 - - 6,500,000
19052028
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 4,400,000 - - 4,400,000
19052033
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 1,000,000 - - 1,000,000
19052053
PH STATE OWNED 2.2% 24092024500,000 - - 500,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 1,400,000 - - 1,400,000
15022030
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 6,000,000 - - 6,000,000
15112024
PHILIP MORRIS INTL INC 5.375% 4,400,000 - - 4,400,000
15022033
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 3,246,000 - - 3,246,000
06072027
PHOENIX GRP HLD PLC Var PERP- 7,660,000 (7,660,000)-
PHOENIX GRP HLD PLC Var PERP- 19,400,000 (19,400,000)-
POSCO 4.875% 23012027- 3,000,000 - 3,000,000
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 1,700,000 - - 1,700,000
28082025
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% - 6,200,000 - 6,200,000
25012029
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 2,000,000 - - 2,000,000
06012026
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 4,500,000 - - 4,500,000
06012026
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 550,000 - - 550,000
08122028
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 6,100,000 - - 6,100,000
01092052
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var - 4,900,000 - 4,900,000
15032054
PRUDENTIAL FUNDING ASIA Var 3,000,000 - - 3,000,000
03112033
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625% 5,000,000 1,000,000 (6,000,000)-
24032032
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% 8,000,000 1,000,000 - 9,000,000
PERP
PUBLIC STORAGE OP CO 5.1% 500,000 - (500,000)-
01082033
PUBLIC STORAGE OP CO 5.125% 2,000,000 - - 2,000,000
15012029
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP5,250,000 3,000,000 - 8,250,000
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP15,235,000 4,000,000 - 19,235,000
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 10,000,000 - - 10,000,000
15042031
REPUBLIC OF PANAMA 7.5% 01032031- 500,000 (500,000)-
REPUBLIC OF PANAMA 7.875% - 200,000 (200,000)-
01032057
REPUBLIC OF PANAMA 8% 01032038- 200,000 (200,000)-
REPUBLIC OF PERU 2.783% 230120312,000,000 - (2,000,000)-
REPUBLIC OF POLAND 4.625% - 12,000,000 (12,000,000)-
18032029
REPUBLIC OF POLAND 5.125% - 13,000,000 (13,000,000)-
18092034
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 18032054- 8,000,000 (8,000,000)-
REPUBLIC SERVICES INC 5% 15112029- 10,000,000 - 10,000,000
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 6,500,000 - - 6,500,000
16042029
ROCHE HOLDINGS INC 4.985% - 5,900,000 - 5,900,000
08032034
ROCHE HOLDINGS INC 5.218% - 5,900,000 - 5,900,000
08032054
ROCHE HOLDINGS INC 5.338% 400,000 - - 400,000
13112028
ROCHE HOLDINGS INC 5.489% 2,000,000 - - 2,000,000
13112030
ROCHE HOLDINGS INC 5.593% 10,000,000 - (7,000,000)3,000,000
13112033
ROTHESAY LIFE Var 11092034- 12,300,000 (3,000,000)9,300,000
SANDS CHINA LTD 3.25% 080820313,000,000 - (3,000,000)-
SANDS CHINA LTD 3.8% 080120261,000,000 - - 1,000,000
SATS TREASURY PTE LTD 4.828% - 2,000,000 - 2,000,000
23012029
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 4.942% - 4,800,000 (4,800,000)-
13022029
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.194% - 3,000,000 (3,000,000)-
13022034
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684% - 4,000,000 (4,000,000)-
11042053
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% - 12,000,000 (12,000,000)-
16012034
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% - 10,000,000 (10,000,000)-
16012054
SHUNTONG INTERNATIONAL 6.7% 7,000,000 - - 7,000,000
18112024
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 1,000,000 - - 1,000,000
15032054
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% - 4,000,000 - 4,000,000
23012027
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% - 2,000,000 - 2,000,000
03042029
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.55% - 10,000,000 - 10,000,000
03042034
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5% 3,000,000 - - 3,000,000
07112033
SOUTHERN CO 5.5% 15032029- 5,000,000 - 5,000,000
SOUTHERN CO 5.7% 15032034- 5,000,000 (3,000,000)2,000,000
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.15% 1,000,000 - (1,000,000)-
15092032
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75% 1,000,000 - - 1,000,000
15092033
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 011220272,500,000 - - 2,500,000
STANDARD CHARTERED PLC Var 10,100,000 - - 10,100,000
30032026
STATE STREET CORP 5.272% 030820265,800,000 - - 5,800,000
SUMITOMO CORP 5.05% 03072029- 5,000,000 - 5,000,000
SUMITOMO LIFE INSUR Var PERP- 2,300,000 (2,300,000)-
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% - 2,600,000 - 2,600,000
23012029
SUNSHINE LIFE INSURANCE 4.5% 4,000,000 - - 4,000,000
20042026
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% - 2,800,000 - 2,800,000
11062029
SWISS RE FINANCE LUX Var PERP8,600,000 7,000,000 - 15,600,000
SWISS RE SUB FIN PLC Var 05042035- 9,400,000 - 9,400,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 2,000,000 1,000,000 - 3,000,000
18052063
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% - 3,000,000 - 3,000,000
08022054
THAIOIL TRSRY CENTER 3.75% 1,000,000 - (1,000,000)-
18062050
T-MOBILE USA INC 4.85% 15012029- 600,000 - 600,000
T-MOBILE USA INC 5.15% 15042034- 1,300,000 (1,300,000)-
T-MOBILE USA INC 5.5% 15012055- 600,000 (600,000)-
TORONTO-DOMINION BANK 4.108% 2,500,000 - - 2,500,000
08062027
TORONTO-DOMINION BANK 4.285% - 1,800,000 - 1,800,000
13092024
TORONTO-DOMINION BANK 4.456% 500,000 - (500,000)-
08062032
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1% - 5,000,000 (5,000,000)-
21032031
TREASURY BILL 0% 14052024- 60,000,000 (60,000,000)-
TREASURY BILL 0% 21052024- 30,000,000 (30,000,000)-
TREASURY BILL 0% 23052024- 50,000,000 (50,000,000)-
TREASURY BILL 0% 26032024- 20,000,000 (20,000,000)-
TREASURY BILL 0% 28052024- 30,000,000 (30,000,000)-
TSY INFL IX N/B 1.5% 150220539,000,000 - - 9,000,000
UBS GROUP AG Var 120520262,000,000 - - 2,000,000
UBS GROUP AG Var 050820251,600,000 - - 1,600,000
UNITED MEXICAN STATES 3.75% 5,000,000 - - 5,000,000
19042071
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 2,000,000 - - 2,000,000
27042032
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9% - 10,000,000 (10,000,000)-
15042031
UNITEDHEALTH GROUP INC 5% - 10,000,000 - 10,000,000
15042034
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% - 10,000,000 (5,000,000)5,000,000
15042054
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% - 10,000,000 (3,000,000)7,000,000
15042064
US TREASURY N/B 3.625% 1502205317,000,000 - (7,000,000)10,000,000
US TREASURY N/B 3.875% 1502204310,000,000 - - 10,000,000
US TREASURY N/B 3.875% 1508203321,000,000 6,000,000 (27,000,000)-
US TREASURY N/B 4% 15022034- 30,000,000 (30,000,000)-
US TREASURY N/B 4.25% 28022029- 20,000,000 - 20,000,000
US TREASURY N/B 4.5% 31052029- 36,000,000 (10,000,000)26,000,000
VALE OVERSEAS LIMITED 6.125% 4,600,000 2,400,000 (4,000,000)3,000,000
12062033
VANKE REAL ESTATE HK 4.2% 1,000,000 - (1,000,000)-
07062024
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1% 3,000,000 - - 3,000,000
22032028
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 2,000,000 - - 2,000,000
16032027
VERIZON COMMUNICATIONS 5.05% 1,000,000 - (1,000,000)-
09052033
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.25% - 7,200,000 (7,200,000)-
22032029
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% - 9,200,000 - 9,200,000
22032027
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% - 10,000,000 - 10,000,000
20032026
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.6% - 6,100,000 (6,100,000)-
22032034
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 1,700,000 - - 1,700,000
16112026
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6.2% 5,700,000 - (5,700,000)-
16112028
WALMART INC 4% 150420263,400,000 - - 3,400,000
WALMART INC 4.1% 150420334,300,000 - (4,300,000)-
WALMART INC 4.5% 150420534,700,000 - - 4,700,000
WELLS FARGO & COMPANY Var - 5,000,000 - 5,000,000
25042026
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 11,000,000 - (6,000,000)5,000,000
03062026
WELLS FARGO & COMPANY Var 2,500,000 1,300,000 - 3,800,000
15082026
WELLS FARGO & COMPANY Var 3,000,000 - (3,000,000)-
25072034
WELLS FARGO & COMPANY Var PERP2,500,000 - (2,500,000)-
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 9,400,000 - - 9,400,000
07082026
WELLS FARGO BANK NA 5.55% 10,000,000 - - 10,000,000
01082025
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
持有变动
于2024年1月于2024年6月
1日添置出售30日
报价债务证券（续）
WESTPAC BANKING CORP Var 3,408,000 - - 3,408,000
15112035
WESTPAC BANKING CORP Var - 5,000,000 - 5,000,000
04022030
WESTPAC BANKING CORP Var 7,325,000 - - 7,325,000
24072034
WESTPAC BANKING CORP Var 2,825,000 5,000,000 - 7,825,000
23112031
WESTPAC BANKING CORP Var 1,700,000 - (1,700,000)-
10082033
WESTPAC BANKING CORP 6.82% 3,000,000 - (3,000,000)-
17112033
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I Var 6,000,000 - - 6,000,000
01102045
WUHAN METRO 1.58% 031120245,500,000 - - 5,500,000
WUHAN METRO 2.96% 240920241,500,000 - - 1,500,000
WUHAN URBAN CONSTRUCTION 2.25% 6,000,000 - - 6,000,000
09072024
ZHENGZHOU METRO GROUP 1.915% 1,500,000 - - 1,500,000
15112024
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% - 8,600,000 - 8,600,000
20062027
ZURICH FINANCE IRELAND Var 8,900,000 - - 8,900,000
19042051
单位信托及基金
E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund - 5,690,074 - - 5,690,074
Class X USD Acc
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond - 55,005,014 - 55,005,014
Fund - Class X (USD) Acc
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class I 4,998,002 - - 4,998,002
(ACC)
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund - 397,917 - - 397,917
Class I USD Acc
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund - 217,833 4,111,560 (2,520,248)1,809,145
Class I (accumulation) USD Units
E Fund (HK) USD Cash Fund - Class X USD297,176 96,666 - 393,842
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I998,312 94,862 (1,452)1,091,722
期货
US 2YR NOTE (CBT) Sep24 - 1,100 - 1,100
US 5YR NOTE (CBT) Jun 24 - 500 (500) -
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 160 - (160) -
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 - 1,500 - 1,500
US 10YR NOTE (CBT) Jun24 - 1,900 (1,900) -
US 10YR NOTE (CBT) Mar24 440 - (440) -
US 10YR NOTE (CBT) Sep24 - 1,900 (900) 1,000
US Ultra Bond (CBT) Mar24 40 - (40) -
USD/CNH Future (HKG) Jun24 - 890 (890) -
USD/CNH Future (HKG) Mar24 (894) 894 - -
USD/CNH Future (SGX) Jun24 - 6,104 (6,104) -
USD/CNH Future (SGX) Mar24 (3,366) 5,380 (2,014) -
USD/CNH Future (SGX) Sep24 - 140 (5,261) (5,121)
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止六个月
面值变动
于2024年1于2024年6
月1日添置出售月30日
远期合约
Buy CNH Sell USD - CNH 14,004,039CNH 6,981,102CNH 7,022,937
Buy USD Sell CNH - USD 968,000USD 968,000 -
数据来源：彭博信息，易方达香港
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）
2024年6月30日
回购交易
截至2024年6月30日，无回购协议。
与回购交易相关的收入、直接和间接费用
计划保留的收入以及与各类回购交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、
投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。
截至2024年6月30日
止六个月
回购交易美元
本计划赚取的收入-
已付的直接费用59,362
已付的间接费用-
中期报告（未经审计）
截至2024年6月30日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
所持抵押品（未经审计）
2024年6月30日
抵押品担
保的资产
抵押品性信贷到期剩余抵押品价净值百分
抵押品提供方质评级评级机构期限货币面值值比
--------
现金抵押品再投资详情
已收用于再投资的现金销售文件规定的最高限已收按销售文件规定的现金抵押品再投资的回
抵押品额最高限额比例进行再投报
资的现金抵押品
---0.00%
子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信
托守则》”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但子
基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第7.21 条规定的总资产净值的10％。
托管/保管安排
托管人名称已收抵押品金额按计划过账的抵押品百分比
美元
中国工商银行（亚洲）有限公司-不适用
易方达（香港）精选债券基金2024年中期报告.pdf