华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证

券投资基金（QDII）基金合同生效公告 



























公告送出日期：2024年12月17日 

1. 公告基本信息  

基金名称   华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）   

基金简称   恒生新药  

基金主代码   520500   

基金运作方式   交易型开放式  

基金合同生效日   2024年12月16日  

基金管理人名称   华泰柏瑞基金管理有限公司  

基金托管人名称   中国农业银行股份有限公司  

公告依据   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》  



2. 基金募集情况  

基金募集申请获中国证监会注册的文号   证监许可[2024]447号  

基金募集期间   从2024年09月12日至2024年12月11日止   

验资机构名称   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  

募集资金划入基金托管专户的日期   2024年12月16日  

募集有效认购总户数（单位：户）   1,450  

募集期间净认购金额（单位：人民币元）   202,305,000.00  

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）   44,333.06  

   募集份额（单位：份）  有效认购份额   202,305,000.00  

利息结转的份额   0.00  

 合计   202,305,000.00  

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况   认购的基金份额（单位：份）   30,000,000.00  

占基金总份额比例   14.83%   

其他需要说明的事项   认购日期2024-12-10，认购费1,000元  

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购 认购的基金份额（单位： 份）  0.00  



本基金情况  占基金总份额比例   0.00%   

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件   是  

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期   2024年12月16日  



注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用不列入基金费用。 

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基

金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。  

  3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金

份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机

构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，

计入基金财产，不折算为投资者基金份额。  

3. 其他需要提示的事项  

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放

申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的

有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 



  风险提示： 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 





华泰柏瑞基金管理有限公司 

2024年12月17日 


              

                

               华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告.pdf